基金名稱:中國信託智能運動基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/06/22 | 11.48 | 0.12 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/22 | 11.4800 |
20/06/19 | 11.3600 |
20/06/18 | 11.3500 |
20/06/17 | 11.3700 |
20/06/16 | 11.3100 |
20/06/15 | 11.2200 |
20/06/12 | 11.1500 |
20/06/11 | 11.1200 |
20/06/10 | 11.4500 |
20/06/09 | 11.3400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/06/08 | 11.2600 |
20/06/05 | 11.2300 |
20/06/04 | 11.1600 |
20/06/03 | 11.2100 |
20/06/02 | 11.2100 |
20/06/01 | 11.1500 |
20/05/29 | 11.0500 |
20/05/28 | 10.8600 |
20/05/27 | 10.8500 |
20/05/26 | 10.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/22 | 10.8900 |
20/05/21 | 10.9100 |
20/05/20 | 10.9800 |
20/05/19 | 10.8600 |
20/05/18 | 10.8400 |
20/05/15 | 10.7200 |
20/05/14 | 10.6200 |
20/05/13 | 10.5500 |
20/05/12 | 10.6100 |
20/05/11 | 10.7100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.35 | 14.73 | 8.52 | 7.50 | 14.73 | 8.52 | 5.42 |
基本資料
成立日期 | 2017/12/07 | 基金代碼 | ACDS50 |
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投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2020/05/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張晨瑋 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」