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基金名稱:

中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.7046 0.013 9.8251 8.9645

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.7046
19/11/19 9.6916
19/11/18 9.6949
19/11/15 9.6927
19/11/14 9.6927
19/11/13 9.7207
19/11/12 9.7100
19/11/11 9.7110
19/11/08 9.7097
19/11/07 9.7166
日期 淨值
19/11/06 9.7318
19/11/05 9.7285
19/11/04 9.7495
19/11/01 9.7551
19/10/31 9.7446
19/10/30 9.7247
19/10/29 9.7233
19/10/28 9.7179
19/10/25 9.7219
19/10/24 9.7263
日期 淨值
19/10/23 9.7374
19/10/22 9.7298
19/10/21 9.7226
19/10/18 9.7274
19/10/17 9.7257
19/10/16 9.7266
19/10/15 9.7666
19/10/14 9.7636
19/10/09 9.7877
19/10/08 9.7921

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 0.71 2.33 5.99 0.71 2.33 0.18

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS49
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.99億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網