晴時多雲

基金名稱:中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.1501 -0.0265 9.7404 9.1501

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.1501
21/10/20 9.1766
21/10/19 9.1913
21/10/18 9.1977
21/10/15 9.2043
21/10/14 9.2281
21/10/13 9.2013
21/10/12 9.1774
21/10/08 9.2019
21/10/07 9.2166
日期 淨值
21/10/06 9.2072
21/10/05 9.2381
21/10/04 9.2578
21/10/01 9.2679
21/09/30 9.2649
21/09/29 9.2789
21/09/28 9.2810
21/09/27 9.3190
21/09/24 9.3391
21/09/23 9.3723
日期 淨值
21/09/22 9.3885
21/09/17 9.4114
21/09/16 9.4205
21/09/15 9.4286
21/09/14 9.4155
21/09/13 9.4470
21/09/10 9.4494
21/09/09 9.4489
21/09/08 9.4418
21/09/07 9.4440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.26 -2.07 -1.51 -1.18 -2.07 -1.51 -2.37

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS49
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.35億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 房旼
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網