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基金名稱:

中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.5575 0.0183 9.9947 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.5575
20/07/03 9.5392
20/07/02 9.5389
20/07/01 9.5195
20/06/30 9.5111
20/06/29 9.5040
20/06/24 9.5161
20/06/23 9.5307
20/06/22 9.5203
20/06/19 9.5228
日期 淨值
20/06/18 9.5178
20/06/17 9.5179
20/06/16 9.5240
20/06/15 9.4886
20/06/12 9.4916
20/06/11 9.5358
20/06/10 9.6002
20/06/09 9.5990
20/06/08 9.6047
20/06/05 9.5830
日期 淨值
20/06/04 9.5450
20/06/03 9.5458
20/06/02 9.5065
20/06/01 9.4873
20/05/29 9.4732
20/05/28 9.4802
20/05/27 9.4784
20/05/26 9.4782
20/05/22 9.4434
20/05/21 9.4463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 4.13 1.48 1.88 4.13 1.48 0.15

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS49
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網