晴時多雲

基金名稱:中國信託雄鷹新興市場債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/08 8.2674 -0.0173 9.4494 8.2674

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/08 8.2674
22/04/07 8.2847
22/04/06 8.2943
22/04/01 8.2883
22/03/31 8.2754
22/03/30 8.2838
22/03/29 8.2806
22/03/28 8.2807
22/03/25 8.2812
22/03/24 8.2812
日期 淨值
22/03/23 8.2840
22/03/22 8.2841
22/03/21 8.2879
22/03/18 8.2962
22/03/17 8.2947
22/03/16 8.2829
22/03/15 8.2832
22/03/14 8.2872
22/03/11 8.2982
22/03/10 8.3016
日期 淨值
22/03/09 8.3081
22/03/08 8.3103
22/03/07 8.3355
22/03/04 8.3504
22/03/03 8.3633
22/03/02 8.3664
22/03/01 8.3863
22/02/25 8.3587
22/02/24 8.3156
22/02/23 8.5074

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.47 -4.47 -6.55 -7.97 -4.47 -6.55 -0.52

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS49
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 房旼
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網