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基金名稱:

中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.8158 -0.0009 9.944 10.0439

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.8158
20/06/03 10.8167
20/06/02 10.7721
20/06/01 10.7504
20/05/29 10.7351
20/05/28 10.7430
20/05/27 10.7411
20/05/26 10.7408
20/05/22 10.7013
20/05/21 10.7047
日期 淨值
20/05/20 10.6367
20/05/19 10.5680
20/05/18 10.5466
20/05/15 10.4773
20/05/14 10.4469
20/05/13 10.4557
20/05/12 10.4787
20/05/11 10.4765
20/05/08 10.4597
20/05/07 10.4043
日期 淨值
20/05/06 10.3678
20/05/05 10.3792
20/05/04 10.3445
20/04/30 10.3387
20/04/29 10.2670
20/04/28 10.1992
20/04/27 10.1793
20/04/24 10.2103
20/04/23 10.2480
20/04/22 10.2415

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 2.72 1.17 1.79 2.72 1.17 4.56

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS47
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網