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基金名稱:

中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.7039 0.012 9.9978 10.0362

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.7039
19/11/12 10.6919
19/11/11 10.6927
19/11/08 10.6912
19/11/07 10.6987
19/11/06 10.7155
19/11/05 10.7119
19/11/04 10.7349
19/11/01 10.7404
19/10/31 10.7287
日期 淨值
19/10/30 10.7073
19/10/29 10.7060
19/10/28 10.7000
19/10/25 10.7044
19/10/24 10.7093
19/10/23 10.7215
19/10/22 10.7131
19/10/21 10.7052
19/10/18 10.7105
19/10/17 10.7086
日期 淨值
19/10/16 10.7096
19/10/15 10.7088
19/10/14 10.7055
19/10/09 10.7318
19/10/08 10.7367
19/10/07 10.7391
19/10/04 10.7377
19/10/03 10.7143
19/10/02 10.6917
19/10/01 10.6786

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.64 0.48 2.30 5.93 0.48 2.30 -0.26

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS47
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網