晴時多雲

基金名稱:中國信託雄鷹新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/04/08 10.1719 -0.0213 11.426 10.1719

近30日淨值表

日期 淨值
22/04/08 10.1719
22/04/07 10.1932
22/04/06 10.2051
22/04/01 10.1977
22/03/31 10.2537
22/03/30 10.2549
22/03/29 10.2554
22/03/28 10.2557
22/03/25 10.2582
22/03/24 10.2582
日期 淨值
22/03/23 10.2576
22/03/22 10.2577
22/03/21 10.2575
22/03/18 10.2582
22/03/17 10.2591
22/03/16 10.2601
22/03/15 10.2605
22/03/14 10.2646
22/03/11 10.2752
22/03/10 10.2770
日期 淨值
22/03/09 10.2851
22/03/08 10.2877
22/03/07 10.3188
22/03/04 10.3373
22/03/03 10.3532
22/03/02 10.3571
22/03/01 10.3815
22/02/25 10.3474
22/02/24 10.2941
22/02/23 10.5315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.05 -5.05 -7.11 -8.51 -5.05 -7.11 -1.13

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS47
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2022/02/28)
計價幣別 美元 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網