晴時多雲

基金名稱:中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.194 -0.008 11.426 11.0217

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.1940
21/10/15 11.2020
21/10/14 11.1842
21/10/13 11.1517
21/10/12 11.1228
21/10/08 11.1525
21/10/07 11.1703
21/10/06 11.1590
21/10/05 11.1964
21/10/04 11.2202
日期 淨值
21/10/01 11.2321
21/09/30 11.2286
21/09/29 11.2456
21/09/28 11.2481
21/09/27 11.2940
21/09/24 11.3184
21/09/23 11.3582
21/09/22 11.3777
21/09/17 11.4052
21/09/16 11.4163
日期 淨值
21/09/15 11.4260
21/09/14 11.4101
21/09/13 11.4007
21/09/10 11.4035
21/09/09 11.4030
21/09/08 11.3946
21/09/07 11.3974
21/09/06 11.4006
21/09/03 11.3995
21/09/02 11.3969

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 -1.58 -1.01 -0.69 -1.58 -1.01 -1.85

基本資料

成立日期 2017/08/11 基金代碼 ACDS47
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 房旼
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網