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基金名稱:

中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.8179 0.0121 9.322 8.3846

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.8179
20/05/29 8.8058
20/05/28 8.8192
20/05/27 8.8297
20/05/26 8.8382
20/05/22 8.8258
20/05/21 8.8309
20/05/20 8.8276
20/05/19 8.8042
20/05/18 8.7958
日期 淨值
20/05/15 8.7738
20/05/14 8.8073
20/05/13 8.8280
20/05/12 8.8379
20/05/11 8.8356
20/05/08 8.8329
20/05/07 8.8255
20/05/06 8.8248
20/05/05 8.8174
20/05/04 8.8094
日期 淨值
20/04/30 8.8233
20/04/29 8.8072
20/04/28 8.7978
20/04/27 8.7951
20/04/24 8.7981
20/04/23 8.7999
20/04/22 8.8052
20/04/21 8.8107
20/04/20 8.8601
20/04/17 8.8779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.90 0.12 -1.12 -1.12 0.12 -1.12 0.36

基本資料

成立日期 2017/01/06 基金代碼 ACDS43
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 蔡佳如
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網