晴時多雲

基金名稱:中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/27 8.5925 0.0097 8.6687 8.5784

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/27 8.5925
20/11/25 8.5828
20/11/24 8.5784
20/11/23 8.5911
20/11/20 8.5897
20/11/19 8.5902
20/11/18 8.6039
20/11/17 8.5924
20/11/16 8.5932
20/11/13 8.5858
日期 淨值
20/11/12 8.6116
20/11/11 8.6186
20/11/10 8.6142
20/11/09 8.6209
20/11/06 8.6120
20/11/05 8.6123
20/11/04 8.5846
20/11/03 8.6012
20/11/02 8.6038
20/10/30 8.6015
日期 淨值
20/10/29 8.6040
20/10/28 8.6055
20/10/27 8.6138
20/10/26 8.6082
20/10/23 8.6670
20/10/22 8.6677
20/10/21 8.6687
20/10/20 8.6669
20/10/19 8.6926
20/10/16 8.7192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.61 -0.20 -0.45 -0.94 -0.20 -0.45 0.09

基本資料

成立日期 2017/01/06 基金代碼 ACDS43
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡佳如
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網