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基金名稱:

中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.3235 0.0116 9.2053 7.9824

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.3235
20/05/21 8.3119
20/05/20 8.3115
20/05/19 8.2867
20/05/18 8.2872
20/05/15 8.2581
20/05/14 8.2842
20/05/13 8.2919
20/05/12 8.3050
20/05/11 8.2865
日期 淨值
20/05/08 8.2954
20/05/07 8.3017
20/05/06 8.2899
20/05/05 8.2747
20/05/04 8.2727
20/04/30 8.2586
20/04/29 8.2848
20/04/28 8.2994
20/04/27 8.2938
20/04/24 8.3119
日期 淨值
20/04/23 8.3113
20/04/22 8.3241
20/04/21 8.3298
20/04/20 8.3682
20/04/17 8.3934
20/04/16 8.4098
20/04/15 8.3921
20/04/14 8.4274
20/04/13 8.4311
20/04/09 8.3798

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 0.36 -1.31 -2.94 0.36 -1.31 0.35

基本資料

成立日期 2017/01/06 基金代碼 ACDS42
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 蔡佳如
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網