晴時多雲

基金名稱:中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/27 10.2947 0.0117 10.3391 10.2408

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/27 10.2947
20/11/25 10.2830
20/11/24 10.2786
20/11/23 10.2849
20/11/20 10.2833
20/11/19 10.2838
20/11/18 10.2996
20/11/17 10.2864
20/11/16 10.2873
20/11/13 10.2789
日期 淨值
20/11/12 10.2757
20/11/11 10.2837
20/11/10 10.2756
20/11/09 10.2830
20/11/06 10.2735
20/11/05 10.2738
20/11/04 10.2408
20/11/03 10.2607
20/11/02 10.2637
20/10/30 10.2610
日期 淨值
20/10/29 10.2639
20/10/28 10.2658
20/10/27 10.2755
20/10/26 10.2688
20/10/23 10.3391
20/10/22 10.3399
20/10/21 10.3411
20/10/20 10.3389
20/10/19 10.3696
20/10/16 10.3665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -0.10 -0.37 -0.87 -0.10 -0.37 0.19

基本資料

成立日期 2017/01/06 基金代碼 ACDS41
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡佳如
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網