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基金名稱:

中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.3209 0.0147 9.9421 10.0193

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.3209
20/05/29 10.3062
20/05/28 10.3219
20/05/27 10.3342
20/05/26 10.3442
20/05/22 10.3296
20/05/21 10.3356
20/05/20 10.3317
20/05/19 10.3043
20/05/18 10.2945
日期 淨值
20/05/15 10.2687
20/05/14 10.2649
20/05/13 10.2893
20/05/12 10.3008
20/05/11 10.2982
20/05/08 10.2950
20/05/07 10.2863
20/05/06 10.2855
20/05/05 10.2769
20/05/04 10.2676
日期 淨值
20/04/30 10.2838
20/04/29 10.2650
20/04/28 10.2541
20/04/27 10.2510
20/04/24 10.2544
20/04/23 10.2565
20/04/22 10.2627
20/04/21 10.2691
20/04/20 10.3267
20/04/17 10.3475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.88 0.13 -1.10 -1.11 0.13 -1.10 0.36

基本資料

成立日期 2017/01/06 基金代碼 ACDS41
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 蔡佳如
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網