晴時多雲

基金名稱:中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/11/27 9.2577 0.0083 9.3361 9.2465

近30日淨值表

日期 淨值
20/11/27 9.2577
20/11/25 9.2494
20/11/24 9.2510
20/11/23 9.2477
20/11/20 9.2518
20/11/19 9.2516
20/11/18 9.2465
20/11/17 9.2529
20/11/16 9.2521
20/11/13 9.2564
日期 淨值
20/11/12 9.2577
20/11/11 9.2553
20/11/10 9.2592
20/11/09 9.2559
20/11/06 9.2637
20/11/05 9.2634
20/11/04 9.2758
20/11/03 9.2662
20/11/02 9.2655
20/10/30 9.2682
日期 淨值
20/10/29 9.2672
20/10/28 9.2664
20/10/27 9.2642
20/10/26 9.2678
20/10/23 9.3361
20/10/22 9.3323
20/10/21 9.3298
20/10/20 9.3408
20/10/19 9.3743
20/10/16 9.3809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.65 -1.53 -2.61 -4.29 -1.53 -2.61 -0.07

基本資料

成立日期 2017/01/06 基金代碼 ACDS40
投信公司 中國信託投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.38億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡佳如
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網