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基金名稱:

中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.6483 -0.012 9.9992 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.6483
20/05/29 9.6603
20/05/28 9.6791
20/05/27 9.6859
20/05/26 9.6816
20/05/22 9.6748
20/05/21 9.6614
20/05/20 9.6609
20/05/19 9.6321
20/05/18 9.6326
日期 淨值
20/05/15 9.5988
20/05/14 9.5946
20/05/13 9.6035
20/05/12 9.6187
20/05/11 9.5974
20/05/08 9.6076
20/05/07 9.6149
20/05/06 9.6013
20/05/05 9.5837
20/05/04 9.5814
日期 淨值
20/04/30 9.5650
20/04/29 9.5953
20/04/28 9.6123
20/04/27 9.6058
20/04/24 9.6267
20/04/23 9.6261
20/04/22 9.6409
20/04/21 9.6475
20/04/20 9.6919
20/04/17 9.7211

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.56 -0.51 -1.97 -3.41 -0.51 -1.97 0.87

基本資料

成立日期 2017/01/06 基金代碼 ACDS40
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.73億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 蔡佳如
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網