晴時多雲

基金名稱:中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 13.16 0.16 13.8 11.69

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 13.1600
21/10/13 13.0000
21/10/12 13.0200
21/10/08 13.1600
21/10/07 13.1900
21/10/06 13.0800
21/10/05 13.0800
21/10/04 12.9900
21/10/01 13.1500
21/09/30 13.1500
日期 淨值
21/09/29 13.2600
21/09/28 13.2200
21/09/27 13.4800
21/09/24 13.5800
21/09/23 13.6000
21/09/22 13.4200
21/09/17 13.4600
21/09/16 13.5200
21/09/15 13.5000
21/09/14 13.4400
日期 淨值
21/09/13 13.4500
21/09/10 13.5600
21/09/09 13.6400
21/09/08 13.6500
21/09/07 13.7200
21/09/03 13.7100
21/09/02 13.7200
21/09/01 13.6600
21/08/31 13.6300
21/08/30 13.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.12 -2.34 0.28 2.55 -2.34 0.28 -1.92

基本資料

成立日期 2016/10/05 基金代碼 ACDS39
投信公司 中國信託投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳彥羽
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網