晴時多雲

基金名稱:中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/22 11.0308 0.0021 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/22 11.0308
20/06/19 11.0287
20/06/18 10.9649
20/06/17 10.8950
20/06/16 10.8856
20/06/15 10.7229
20/06/12 10.7823
20/06/11 10.7445
20/06/10 10.9401
20/06/09 10.9243
日期 淨值
20/06/08 10.8927
20/06/05 10.8933
20/06/04 10.8624
20/06/03 10.8672
20/06/02 10.8079
20/06/01 10.7370
20/05/29 10.5423
20/05/28 10.4511
20/05/27 10.5260
20/05/26 10.5887
日期 淨值
20/05/25 10.4463
20/05/22 10.4092
20/05/21 10.5918
20/05/20 10.6735
20/05/19 10.6735
20/05/18 10.5645
20/05/15 10.5724
20/05/14 10.5382
20/05/13 10.5872
20/05/12 10.5750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 9.15 1.91 0.22 9.15 1.91 5.97

基本資料

成立日期 2015/11/18 基金代碼 ACDS29
投信公司 中國信託投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 歐洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 0.53億元(台幣)(2020/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥羽
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網