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基金名稱:

中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.4511 -0.0749 9.9426 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.4511
20/05/27 10.5260
20/05/26 10.5887
20/05/25 10.4463
20/05/22 10.4092
20/05/21 10.5918
20/05/20 10.6735
20/05/19 10.6735
20/05/18 10.5645
20/05/15 10.5724
日期 淨值
20/05/14 10.5382
20/05/13 10.5872
20/05/12 10.5750
20/05/11 10.5957
20/05/08 10.5894
20/05/07 10.4930
20/05/06 10.4276
20/05/05 10.2751
20/05/04 10.2373
20/04/29 10.3565
日期 淨值
20/04/28 10.3240
20/04/27 10.2926
20/04/24 10.2130
20/04/23 10.2668
20/04/22 10.3086
20/04/21 10.2228
20/04/20 10.3656
20/04/17 10.3659
20/04/16 10.2600
20/04/15 10.1993

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.36 -0.70 -4.74 -5.67 -0.70 -4.74 1.23

基本資料

成立日期 2015/11/18 基金代碼 ACDS29
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 歐洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 0.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 陳彥羽
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網