晴時多雲

基金名稱:中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/22 9.3369 0.0018 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/22 9.3369
20/06/19 9.3351
20/06/18 9.2812
20/06/17 9.2220
20/06/16 9.2141
20/06/15 9.0763
20/06/12 9.1266
20/06/11 9.0945
20/06/10 9.2601
20/06/09 9.2468
日期 淨值
20/06/08 9.2201
20/06/05 9.2206
20/06/04 9.1943
20/06/03 9.1985
20/06/02 9.1482
20/06/01 9.0882
20/05/29 8.9234
20/05/28 8.8462
20/05/27 8.9096
20/05/26 8.9627
日期 淨值
20/05/25 8.8421
20/05/22 8.8108
20/05/21 8.9653
20/05/20 9.0345
20/05/19 9.0345
20/05/18 8.9423
20/05/15 8.9489
20/05/14 8.9460
20/05/13 8.9876
20/05/12 8.9772

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.91 9.15 1.91 0.22 9.15 1.91 5.97

基本資料

成立日期 2015/11/18 基金代碼 ACDS28
投信公司 中國信託投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 歐洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 0.33億元(台幣)(2020/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳彥羽
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網