基金名稱:中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/05/26 | 7.95 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 7.9500 |
20/05/22 | 7.9500 |
20/05/21 | 7.9400 |
20/05/20 | 7.9400 |
20/05/19 | 7.9500 |
20/05/18 | 7.9500 |
20/05/15 | 7.9500 |
20/05/14 | 7.9600 |
20/05/13 | 7.9600 |
20/05/12 | 7.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/11 | 7.9600 |
20/05/08 | 7.9600 |
20/05/07 | 7.9700 |
20/05/06 | 7.9600 |
20/05/05 | 7.9600 |
20/05/04 | 7.9800 |
20/04/30 | 7.9600 |
20/04/29 | 7.9900 |
20/04/28 | 8.0000 |
20/04/27 | 8.0100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/24 | 7.9800 |
20/04/23 | 7.9500 |
20/04/22 | 7.9600 |
20/04/21 | 7.8200 |
20/04/20 | 8.0000 |
20/04/17 | 8.0800 |
20/04/16 | 7.9800 |
20/04/15 | 7.9100 |
20/04/14 | 7.9800 |
20/04/13 | 7.7800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.05 | -1.16 | -5.91 | -8.27 | -1.16 | -5.91 | -0.23 |
基本資料
成立日期 | 2015/04/08 | 基金代碼 | ACDS27 |
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投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.26億元(台幣)(2020/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張晨瑋 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」