晴時多雲

基金名稱:中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 7.95 0 7.95 7.94

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 7.9500
20/05/22 7.9500
20/05/21 7.9400
20/05/20 7.9400
20/05/19 7.9500
20/05/18 7.9500
20/05/15 7.9500
20/05/14 7.9600
20/05/13 7.9600
20/05/12 7.9600
日期 淨值
20/05/11 7.9600
20/05/08 7.9600
20/05/07 7.9700
20/05/06 7.9600
20/05/05 7.9600
20/05/04 7.9800
20/04/30 7.9600
20/04/29 7.9900
20/04/28 8.0000
20/04/27 8.0100
日期 淨值
20/04/24 7.9800
20/04/23 7.9500
20/04/22 7.9600
20/04/21 7.8200
20/04/20 8.0000
20/04/17 8.0800
20/04/16 7.9800
20/04/15 7.9100
20/04/14 7.9800
20/04/13 7.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.05 -1.16 -5.91 -8.27 -1.16 -5.91 -0.23

基本資料

成立日期 2015/04/08 基金代碼 ACDS27
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2020/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網