晴時多雲

基金名稱:中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 8.78 0.01 8.78 8.77

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 8.7800
20/05/22 8.7700
20/05/21 8.7700
20/05/20 8.7700
20/05/19 8.7700
20/05/18 8.7800
20/05/15 8.7700
20/05/14 8.7800
20/05/13 8.7700
20/05/12 8.7700
日期 淨值
20/05/11 8.7700
20/05/08 8.7700
20/05/07 8.7800
20/05/06 8.7800
20/05/05 8.7700
20/05/04 8.7900
20/04/30 8.7700
20/04/29 8.8000
20/04/28 8.8200
20/04/27 8.8200
日期 淨值
20/04/24 8.7900
20/04/23 8.7600
20/04/22 8.7700
20/04/21 8.6200
20/04/20 8.8200
20/04/17 8.9000
20/04/16 8.7800
20/04/15 8.7000
20/04/14 8.7800
20/04/13 8.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.98 -1.06 -5.83 -8.19 -1.06 -5.83 -0.11

基本資料

成立日期 2015/04/08 基金代碼 ACDS26
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張晨瑋
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網