基金名稱:中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/05/26 | 8.78 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/26 | 8.7800 |
20/05/22 | 8.7700 |
20/05/21 | 8.7700 |
20/05/20 | 8.7700 |
20/05/19 | 8.7700 |
20/05/18 | 8.7800 |
20/05/15 | 8.7700 |
20/05/14 | 8.7800 |
20/05/13 | 8.7700 |
20/05/12 | 8.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/11 | 8.7700 |
20/05/08 | 8.7700 |
20/05/07 | 8.7800 |
20/05/06 | 8.7800 |
20/05/05 | 8.7700 |
20/05/04 | 8.7900 |
20/04/30 | 8.7700 |
20/04/29 | 8.8000 |
20/04/28 | 8.8200 |
20/04/27 | 8.8200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/24 | 8.7900 |
20/04/23 | 8.7600 |
20/04/22 | 8.7700 |
20/04/21 | 8.6200 |
20/04/20 | 8.8200 |
20/04/17 | 8.9000 |
20/04/16 | 8.7800 |
20/04/15 | 8.7000 |
20/04/14 | 8.7800 |
20/04/13 | 8.5600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-3.98 | -1.06 | -5.83 | -8.19 | -1.06 | -5.83 | -0.11 |
基本資料
成立日期 | 2015/04/08 | 基金代碼 | ACDS26 |
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投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2020/04/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張晨瑋 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」