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基金名稱:

中國信託多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/05 11.0316 -0.1026 11.964 10.8113

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/05 11.0316
19/11/04 11.1342
19/11/01 11.2523
19/10/31 11.2626
19/10/30 11.2865
19/10/29 11.1786
19/10/28 11.2068
19/10/25 11.2197
19/10/24 11.2552
19/10/23 11.1692
日期 淨值
19/10/22 11.1814
19/10/21 11.2962
19/10/18 11.2747
19/10/17 11.2946
19/10/16 11.2586
19/10/15 11.2334
19/10/14 11.2076
19/10/09 11.3280
19/10/08 11.2577
19/10/07 11.3697
日期 淨值
19/10/04 11.4136
19/10/03 11.3264
19/10/02 11.1836
19/10/01 11.2951
19/09/27 11.2777
19/09/26 11.3594
19/09/25 11.3333
19/09/24 11.3423
19/09/23 11.4155
19/09/20 11.3684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 -4.47 -2.80 2.03 -4.47 -2.80 -3.35

基本資料

成立日期 2014/05/29 基金代碼 ACDS25
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 林柏均
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網