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基金名稱:

中國信託多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/05 9.2759 -0.0863 9.9739 10.0091

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/05 9.2759
19/11/04 9.3622
19/11/01 9.4615
19/10/31 9.4702
19/10/30 9.4902
19/10/29 9.3995
19/10/28 9.4233
19/10/25 9.4340
19/10/24 9.4640
19/10/23 9.3916
日期 淨值
19/10/22 9.4019
19/10/21 9.4984
19/10/18 9.4804
19/10/17 9.4971
19/10/16 9.4668
19/10/15 9.4693
19/10/14 9.4475
19/10/09 9.5490
19/10/08 9.4897
19/10/07 9.5841
日期 淨值
19/10/04 9.6212
19/10/03 9.5476
19/10/02 9.4273
19/10/01 9.5212
19/09/27 9.5067
19/09/26 9.5756
19/09/25 9.5536
19/09/24 9.5612
19/09/23 9.6229
19/09/20 9.5832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 -4.46 -2.79 2.04 -4.46 -2.79 -3.35

基本資料

成立日期 2014/05/29 基金代碼 ACDS24
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.7億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 中國信託投信 基金經理人 林柏均
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網