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基金名稱：中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 10.36 | 0.0066 | 9.9976 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 10.3600 |
| 26/05/13 | 10.3534 |
| 26/05/11 | 10.3235 |
| 26/05/08 | 10.3222 |
| 26/05/07 | 10.3363 |
| 26/05/05 | 10.3881 |
| 26/05/04 | 10.3791 |
| 26/04/30 | 10.3879 |
| 26/04/29 | 10.3375 |
| 26/04/28 | 10.3341 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/27 | 10.3118 |
| 26/04/24 | 10.3368 |
| 26/04/23 | 10.3531 |
| 26/04/22 | 10.3558 |
| 26/04/21 | 10.3367 |
| 26/04/20 | 10.3583 |
| 26/04/17 | 10.4610 |
| 26/04/16 | 10.4079 |
| 26/04/15 | 10.4366 |
| 26/04/14 | 10.4550 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 10.4224 |
| 26/04/09 | 10.4297 |
| 26/04/08 | 10.4102 |
| 26/04/07 | 10.4189 |
| 26/04/01 | 10.3681 |
| 26/03/31 | 10.3355 |
| 26/03/30 | 10.2993 |
| 26/03/27 | 10.2440 |
| 26/03/26 | 10.2781 |
| 26/03/24 | 10.3480 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.61 | 0.58 | 1.47 | 0.58 | 1.47 | -0.24 | |
基本資料
| 成立日期 | 2025/09/03 | 基金代碼 | ACDS156 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國主動式債券型 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 法國| 加拿大 | 基金規模 | 67.34億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳昱彰 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」