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基金名稱：中國信託ARK創新主動式ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/20 | 12.03 | -0.32 | 9.98 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/20 | 12.0300 |
| 26/01/16 | 12.3500 |
| 26/01/15 | 12.3900 |
| 26/01/14 | 12.5500 |
| 26/01/13 | 12.6400 |
| 26/01/12 | 12.5300 |
| 26/01/09 | 12.3000 |
| 26/01/08 | 12.2900 |
| 26/01/07 | 12.3600 |
| 26/01/06 | 12.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 12.3800 |
| 26/01/02 | 11.8500 |
| 25/12/31 | 11.7700 |
| 25/12/30 | 11.8900 |
| 25/12/29 | 12.0200 |
| 25/12/26 | 12.1700 |
| 25/12/24 | 12.2800 |
| 25/12/23 | 12.3000 |
| 25/12/22 | 12.3800 |
| 25/12/19 | 12.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/18 | 12.0200 |
| 25/12/17 | 11.8800 |
| 25/12/16 | 12.2300 |
| 25/12/15 | 12.0500 |
| 25/12/12 | 12.1200 |
| 25/12/11 | 12.3600 |
| 25/12/10 | 12.4800 |
| 25/12/09 | 12.4200 |
| 25/12/08 | 12.3500 |
| 25/12/05 | 12.3700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.56 | 2.04 | -0.56 | 2.04 | -1.55 | ||
基本資料
| 成立日期 | 2025/06/10 | 基金代碼 | ACDS153 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國主動式股票型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 36.8億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 唐祖蔭 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」