晴時多雲

基金名稱:中國信託上游半導體ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.05 -0.25 16.13 13.18

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.0500
25/02/06 14.3000
25/02/05 14.1000
25/02/04 14.0600
25/01/22 14.5500
25/01/21 14.3800
25/01/17 14.2800
25/01/16 14.1700
25/01/15 13.8900
25/01/14 13.7800
日期 淨值
25/01/13 13.8200
25/01/10 13.7400
25/01/08 13.8700
25/01/07 13.8500
25/01/06 13.7100
25/01/03 13.3900
25/01/02 13.3200
24/12/31 13.3100
24/12/30 13.2600
24/12/27 13.4100
日期 淨值
24/12/26 13.3800
24/12/24 13.3600
24/12/23 13.3500
24/12/20 13.1800
24/12/19 13.1800
24/12/18 13.4300
24/12/17 13.6000
24/12/16 13.6300
24/12/13 13.6600
24/12/12 13.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 0.94 0.34 -11.76 0.94 0.34 1.44

基本資料

成立日期 2024/03/06 基金代碼 ACDS131
投信公司 中國信託投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 台灣| 美國| 日本| 韓國| 德國| 法國| 荷蘭 基金規模 172.45億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉松炫
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網