基金名稱:中國信託上游半導體ETF基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 14.05 | -0.25 | 16.13 | 13.18 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 14.0500 |
25/02/06 | 14.3000 |
25/02/05 | 14.1000 |
25/02/04 | 14.0600 |
25/01/22 | 14.5500 |
25/01/21 | 14.3800 |
25/01/17 | 14.2800 |
25/01/16 | 14.1700 |
25/01/15 | 13.8900 |
25/01/14 | 13.7800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 13.8200 |
25/01/10 | 13.7400 |
25/01/08 | 13.8700 |
25/01/07 | 13.8500 |
25/01/06 | 13.7100 |
25/01/03 | 13.3900 |
25/01/02 | 13.3200 |
24/12/31 | 13.3100 |
24/12/30 | 13.2600 |
24/12/27 | 13.4100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 13.3800 |
24/12/24 | 13.3600 |
24/12/23 | 13.3500 |
24/12/20 | 13.1800 |
24/12/19 | 13.1800 |
24/12/18 | 13.4300 |
24/12/17 | 13.6000 |
24/12/16 | 13.6300 |
24/12/13 | 13.6600 |
24/12/12 | 13.7100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.44 | 0.94 | 0.34 | -11.76 | 0.94 | 0.34 | 1.44 |
基本資料
成立日期 | 2024/03/06 | 基金代碼 | ACDS131 |
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投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 韓國| 德國| 法國| 荷蘭 | 基金規模 | 172.45億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉松炫 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
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管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」