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基金名稱：中國信託上游半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 17.39 | 0.11 | 17.39 | 11.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 17.3900 |
| 25/12/10 | 17.2800 |
| 25/12/09 | 17.2000 |
| 25/12/08 | 17.2000 |
| 25/12/05 | 17.3000 |
| 25/12/04 | 17.3100 |
| 25/12/03 | 17.2600 |
| 25/12/02 | 17.0500 |
| 25/12/01 | 16.8900 |
| 25/11/28 | 16.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/26 | 16.6700 |
| 25/11/25 | 16.4100 |
| 25/11/24 | 16.2200 |
| 25/11/21 | 16.0300 |
| 25/11/20 | 16.0900 |
| 25/11/19 | 16.2600 |
| 25/11/18 | 16.1000 |
| 25/11/17 | 16.4700 |
| 25/11/14 | 16.5200 |
| 25/11/13 | 16.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 16.8400 |
| 25/11/11 | 16.7800 |
| 25/11/10 | 16.9200 |
| 25/11/07 | 16.6800 |
| 25/11/06 | 16.7900 |
| 25/11/05 | 16.8200 |
| 25/11/04 | 16.7600 |
| 25/11/03 | 16.8800 |
| 25/10/31 | 16.7700 |
| 25/10/30 | 16.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 25.89 | 11.38 | 20.13 | 25.95 | 11.38 | 20.13 | 3.64 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/03/06 | 基金代碼 | ACDS131 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 韓國| 德國| 法國| 荷蘭 | 基金規模 | 99.65億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉松炫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」