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基金名稱：中國信託上游半導體ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 21.73 | -0.12 | 23.08 | 11.44 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 21.7300 |
| 26/03/03 | 21.8500 |
| 26/03/02 | 22.5700 |
| 26/02/26 | 22.6800 |
| 26/02/25 | 23.0800 |
| 26/02/24 | 22.7200 |
| 26/02/23 | 22.4100 |
| 26/02/11 | 22.0900 |
| 26/02/10 | 21.7600 |
| 26/02/09 | 21.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 21.0500 |
| 26/02/05 | 20.5600 |
| 26/02/04 | 20.7200 |
| 26/02/03 | 20.8700 |
| 26/02/02 | 20.7700 |
| 26/01/29 | 21.0500 |
| 26/01/28 | 20.9700 |
| 26/01/27 | 20.8900 |
| 26/01/26 | 20.4700 |
| 26/01/23 | 20.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 20.3300 |
| 26/01/21 | 20.1900 |
| 26/01/20 | 19.8200 |
| 26/01/16 | 20.2200 |
| 26/01/15 | 20.0700 |
| 26/01/14 | 19.5900 |
| 26/01/13 | 19.5300 |
| 26/01/12 | 19.2700 |
| 26/01/09 | 19.1600 |
| 26/01/08 | 18.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.64 | 16.29 | 28.41 | 47.52 | 16.29 | 28.41 | 5.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/03/06 | 基金代碼 | ACDS131 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 中國信託投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 韓國| 德國| 法國| 荷蘭 | 基金規模 | 106.15億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉松炫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」