晴時多雲

基金名稱:台中銀TAROBO機器人量化中國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 16.6161 -0.0909 19.4583 15.215

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 16.6161
22/05/24 16.7070
22/05/23 16.8195
22/05/20 16.7767
22/05/19 17.0402
22/05/18 16.7608
22/05/17 16.7465
22/05/16 16.5811
22/05/13 16.6712
22/05/12 16.8521
日期 淨值
22/05/11 16.7188
22/05/10 16.4960
22/05/09 16.3244
22/05/06 16.2985
22/05/05 16.0569
22/04/29 16.3615
22/04/28 16.1944
22/04/27 16.4038
22/04/26 15.8935
22/04/25 16.2299
日期 淨值
22/04/22 16.2077
22/04/21 16.3766
22/04/20 16.4059
22/04/19 16.4770
22/04/18 16.8626
22/04/15 16.3260
22/04/14 16.1017
22/04/13 16.0838
22/04/12 16.4360
22/04/11 16.3527

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.84 -2.71 -5.75 -3.92 -2.71 -5.75 2.38

基本資料

成立日期 2019/07/16 基金代碼 ACDF17
投信公司 台中銀投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大中華地區 基金規模 4.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方鈺璋
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網