晴時多雲

基金名稱:台中銀TAROBO機器人量化中國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 17.1366 0.1882 19.4583 15.215

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 17.1366
21/10/25 16.9484
21/10/22 17.0501
21/10/21 16.9192
21/10/20 17.0799
21/10/19 17.1897
21/10/18 17.0760
21/10/15 16.9416
21/10/14 16.7969
21/10/13 16.7974
日期 淨值
21/10/12 16.7679
21/10/08 17.0437
21/09/30 16.9702
21/09/29 16.8966
21/09/28 16.8423
21/09/27 16.8455
21/09/24 16.8956
21/09/23 17.1518
21/09/22 16.9105
21/09/17 16.5818
日期 淨值
21/09/16 16.5057
21/09/15 16.6207
21/09/14 16.6373
21/09/13 16.5050
21/09/10 16.7088
21/09/09 16.8783
21/09/08 16.9399
21/09/07 16.7652
21/09/06 16.7275
21/09/03 16.5981

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.19 -3.54 2.04 3.84 -3.54 2.04 1.43

基本資料

成立日期 2019/07/16 基金代碼 ACDF17
投信公司 台中銀投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 大中華地區 基金規模 4.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方鈺璋
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網