晴時多雲

top
基金名稱:

德信新興股票組合基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 10.66 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 10.6600
19/03/20 10.6600
19/03/19 10.6600
19/03/18 10.6700
19/03/15 10.6900
19/03/14 10.6900
19/03/13 10.6900
19/03/12 10.6900
19/03/11 10.7000
19/03/08 10.6700
日期 淨值
19/03/07 10.7500
19/03/06 10.8100
19/03/05 10.8000
19/03/04 10.7900
19/02/27 10.8000
19/02/26 10.8100
19/02/25 10.8400
19/02/22 10.7600
19/02/21 10.7300
19/02/20 10.7300
日期 淨值
19/02/19 10.6500
19/02/18 10.6600
19/02/15 10.6100
19/02/14 10.6400
19/02/13 10.7000
19/02/12 10.6600
19/02/11 10.6500
19/02/01 10.7100
19/01/31 10.7000
19/01/30 10.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 2.14 2.35 -1.94 2.14 2.35 -0.65

基本資料

成立日期 2012/12/05 基金代碼 ACDF16
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型股票型
投資區域 新興市場| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 基金規模 1.08億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 德信投信 基金經理人 丁永炎
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網