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基金名稱：德信新興股票組合基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/21 | 10.66 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/21 | 10.6600 |
| 19/03/20 | 10.6600 |
| 19/03/19 | 10.6600 |
| 19/03/18 | 10.6700 |
| 19/03/15 | 10.6900 |
| 19/03/14 | 10.6900 |
| 19/03/13 | 10.6900 |
| 19/03/12 | 10.6900 |
| 19/03/11 | 10.7000 |
| 19/03/08 | 10.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 10.7500 |
| 19/03/06 | 10.8100 |
| 19/03/05 | 10.8000 |
| 19/03/04 | 10.7900 |
| 19/02/27 | 10.8000 |
| 19/02/26 | 10.8100 |
| 19/02/25 | 10.8400 |
| 19/02/22 | 10.7600 |
| 19/02/21 | 10.7300 |
| 19/02/20 | 10.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 10.6500 |
| 19/02/18 | 10.6600 |
| 19/02/15 | 10.6100 |
| 19/02/14 | 10.6400 |
| 19/02/13 | 10.7000 |
| 19/02/12 | 10.6600 |
| 19/02/11 | 10.6500 |
| 19/02/01 | 10.7100 |
| 19/01/31 | 10.7000 |
| 19/01/30 | 10.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.34 | 2.14 | 2.35 | -1.94 | 2.14 | 2.35 | -0.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/12/05 | 基金代碼 | ACDF16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 德信投信 | 基金類型 | 全球組合型股票型 |
| 投資區域 | 新興市場| 拉丁美洲| 新興亞洲| 新興歐洲 | 基金規模 | 1.08億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 丁永炎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」