晴時多雲

基金名稱:台中銀中國精選成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 12.89 -0.05 18.62 12.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 12.8900
22/05/18 12.9400
22/05/17 13.0100
22/05/16 12.7300
22/05/13 12.7600
22/05/12 12.6500
22/05/11 12.7700
22/05/10 12.5300
22/05/09 12.5300
22/05/06 12.6300
日期 淨值
22/05/05 12.9500
22/04/29 13.2300
22/04/28 12.6900
22/04/27 12.6500
22/04/26 12.2100
22/04/25 12.3200
22/04/22 12.9800
22/04/21 13.0600
22/04/20 13.3400
22/04/19 13.6100
日期 淨值
22/04/18 13.9300
22/04/15 13.9000
22/04/14 13.7900
22/04/13 13.6700
22/04/12 13.8400
22/04/11 13.5200
22/04/08 13.9400
22/04/07 13.9100
22/04/06 14.0600
22/04/01 14.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.97 -10.63 -16.44 -20.04 -10.63 -16.44 -5.29

基本資料

成立日期 2010/07/12 基金代碼 ACDF13
投信公司 台中銀投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 2.75億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方鈺璋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網