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基金名稱：台中銀中國精選成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 16.74 | -0.25 | 19.29 | 12.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 16.7400 |
| 21/05/12 | 16.9900 |
| 21/05/11 | 16.7900 |
| 21/05/10 | 16.9000 |
| 21/05/07 | 17.0700 |
| 21/05/06 | 17.4500 |
| 21/04/29 | 18.0000 |
| 21/04/28 | 17.9100 |
| 21/04/27 | 17.6800 |
| 21/04/26 | 17.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 17.8400 |
| 21/04/22 | 17.6500 |
| 21/04/21 | 17.5500 |
| 21/04/20 | 17.6900 |
| 21/04/19 | 17.7100 |
| 21/04/16 | 17.3500 |
| 21/04/15 | 17.3100 |
| 21/04/14 | 17.4200 |
| 21/04/13 | 17.1000 |
| 21/04/12 | 17.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 17.3200 |
| 21/04/08 | 17.4900 |
| 21/04/07 | 17.5400 |
| 21/04/01 | 17.5000 |
| 21/03/31 | 17.2400 |
| 21/03/30 | 17.3000 |
| 21/03/29 | 17.1700 |
| 21/03/26 | 17.2900 |
| 21/03/25 | 16.9900 |
| 21/03/24 | 17.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.63 | -4.97 | -3.27 | 4.76 | -4.97 | -3.27 | -2.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/07/12 | 基金代碼 | ACDF13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 3.47億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方鈺璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」