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基金名稱：台中銀中國精選成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 12.89 | -0.05 | 18.62 | 12.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 12.8900 |
| 22/05/18 | 12.9400 |
| 22/05/17 | 13.0100 |
| 22/05/16 | 12.7300 |
| 22/05/13 | 12.7600 |
| 22/05/12 | 12.6500 |
| 22/05/11 | 12.7700 |
| 22/05/10 | 12.5300 |
| 22/05/09 | 12.5300 |
| 22/05/06 | 12.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 12.9500 |
| 22/04/29 | 13.2300 |
| 22/04/28 | 12.6900 |
| 22/04/27 | 12.6500 |
| 22/04/26 | 12.2100 |
| 22/04/25 | 12.3200 |
| 22/04/22 | 12.9800 |
| 22/04/21 | 13.0600 |
| 22/04/20 | 13.3400 |
| 22/04/19 | 13.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/18 | 13.9300 |
| 22/04/15 | 13.9000 |
| 22/04/14 | 13.7900 |
| 22/04/13 | 13.6700 |
| 22/04/12 | 13.8400 |
| 22/04/11 | 13.5200 |
| 22/04/08 | 13.9400 |
| 22/04/07 | 13.9100 |
| 22/04/06 | 14.0600 |
| 22/04/01 | 14.1800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.97 | -10.63 | -16.44 | -20.04 | -10.63 | -16.44 | -5.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/07/12 | 基金代碼 | ACDF13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 2.75億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方鈺璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」