晴時多雲

基金名稱:台中銀中國精選成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 16.09 -0.09 19.29 15.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 16.0900
21/10/13 16.1800
21/10/12 16.0100
21/10/08 16.1800
21/09/30 15.8400
21/09/29 15.7200
21/09/28 15.8000
21/09/27 15.6900
21/09/24 15.5700
21/09/23 15.6800
日期 淨值
21/09/22 15.6200
21/09/17 15.7700
21/09/16 15.5400
21/09/15 15.7500
21/09/14 15.9100
21/09/13 16.0700
21/09/10 16.2500
21/09/09 16.0800
21/09/08 16.3300
21/09/07 16.3200
日期 淨值
21/09/06 16.2900
21/09/03 15.9900
21/09/02 16.0100
21/09/01 16.0100
21/08/31 15.9200
21/08/30 16.0500
21/08/27 16.1700
21/08/26 16.1400
21/08/25 16.4100
21/08/24 16.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.69 -5.08 -6.29 -6.44 -5.08 -6.29 1.13

基本資料

成立日期 2010/07/12 基金代碼 ACDF13
投信公司 台中銀投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 3.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方鈺璋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網