晴時多雲

基金名稱:台中銀中國精選成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/18 18.35 0.31 18.35 10.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/18 18.3500
21/01/15 18.0400
21/01/14 18.1700
21/01/13 18.1200
21/01/12 18.1600
21/01/11 17.8700
21/01/08 17.9000
21/01/07 17.8000
21/01/06 18.0000
21/01/05 18.0800
日期 淨值
21/01/04 17.8400
20/12/31 17.5400
20/12/30 17.2900
20/12/29 16.9200
20/12/28 16.8300
20/12/24 16.9300
20/12/23 17.0600
20/12/22 16.7800
20/12/21 17.0800
20/12/18 17.0700
日期 淨值
20/12/17 17.0600
20/12/16 16.8800
20/12/15 16.6300
20/12/14 16.6400
20/12/11 16.5700
20/12/10 16.6800
20/12/09 16.7800
20/12/08 16.8800
20/12/07 16.8500
20/12/04 16.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.89 13.21 28.71 9.89 13.21 7.50

基本資料

成立日期 2010/07/12 基金代碼 ACDF13
投信公司 台中銀投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 3.84億元(台幣)(2020/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方鈺璋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網