晴時多雲

基金名稱:台中銀中國精選成長基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 16.74 -0.25 19.29 12.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 16.7400
21/05/12 16.9900
21/05/11 16.7900
21/05/10 16.9000
21/05/07 17.0700
21/05/06 17.4500
21/04/29 18.0000
21/04/28 17.9100
21/04/27 17.6800
21/04/26 17.5600
日期 淨值
21/04/23 17.8400
21/04/22 17.6500
21/04/21 17.5500
21/04/20 17.6900
21/04/19 17.7100
21/04/16 17.3500
21/04/15 17.3100
21/04/14 17.4200
21/04/13 17.1000
21/04/12 17.2000
日期 淨值
21/04/09 17.3200
21/04/08 17.4900
21/04/07 17.5400
21/04/01 17.5000
21/03/31 17.2400
21/03/30 17.3000
21/03/29 17.1700
21/03/26 17.2900
21/03/25 16.9900
21/03/24 17.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.63 -4.97 -3.27 4.76 -4.97 -3.27 -2.11

基本資料

成立日期 2010/07/12 基金代碼 ACDF13
投信公司 台中銀投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 3.47億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 方鈺璋
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網