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基金名稱：台中銀中國精選成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 16.09 | -0.09 | 19.29 | 15.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 16.0900 |
| 21/10/13 | 16.1800 |
| 21/10/12 | 16.0100 |
| 21/10/08 | 16.1800 |
| 21/09/30 | 15.8400 |
| 21/09/29 | 15.7200 |
| 21/09/28 | 15.8000 |
| 21/09/27 | 15.6900 |
| 21/09/24 | 15.5700 |
| 21/09/23 | 15.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 15.6200 |
| 21/09/17 | 15.7700 |
| 21/09/16 | 15.5400 |
| 21/09/15 | 15.7500 |
| 21/09/14 | 15.9100 |
| 21/09/13 | 16.0700 |
| 21/09/10 | 16.2500 |
| 21/09/09 | 16.0800 |
| 21/09/08 | 16.3300 |
| 21/09/07 | 16.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/06 | 16.2900 |
| 21/09/03 | 15.9900 |
| 21/09/02 | 16.0100 |
| 21/09/01 | 16.0100 |
| 21/08/31 | 15.9200 |
| 21/08/30 | 16.0500 |
| 21/08/27 | 16.1700 |
| 21/08/26 | 16.1400 |
| 21/08/25 | 16.4100 |
| 21/08/24 | 16.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.69 | -5.08 | -6.29 | -6.44 | -5.08 | -6.29 | 1.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/07/12 | 基金代碼 | ACDF13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 3.22億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方鈺璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」