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基金名稱：台中銀中國精選成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/18 | 18.35 | 0.31 | 18.35 | 10.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/18 | 18.3500 |
| 21/01/15 | 18.0400 |
| 21/01/14 | 18.1700 |
| 21/01/13 | 18.1200 |
| 21/01/12 | 18.1600 |
| 21/01/11 | 17.8700 |
| 21/01/08 | 17.9000 |
| 21/01/07 | 17.8000 |
| 21/01/06 | 18.0000 |
| 21/01/05 | 18.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/04 | 17.8400 |
| 20/12/31 | 17.5400 |
| 20/12/30 | 17.2900 |
| 20/12/29 | 16.9200 |
| 20/12/28 | 16.8300 |
| 20/12/24 | 16.9300 |
| 20/12/23 | 17.0600 |
| 20/12/22 | 16.7800 |
| 20/12/21 | 17.0800 |
| 20/12/18 | 17.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/17 | 17.0600 |
| 20/12/16 | 16.8800 |
| 20/12/15 | 16.6300 |
| 20/12/14 | 16.6400 |
| 20/12/11 | 16.5700 |
| 20/12/10 | 16.6800 |
| 20/12/09 | 16.7800 |
| 20/12/08 | 16.8800 |
| 20/12/07 | 16.8500 |
| 20/12/04 | 16.9200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.89 | 13.21 | 28.71 | 9.89 | 13.21 | 7.50 | |
基本資料
| 成立日期 | 2010/07/12 | 基金代碼 | ACDF13 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 3.84億元(台幣)(2020/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方鈺璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」