基金名稱：
德信中國精選成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 12.84 | 0.06 | 13.94 | 10.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 12.8400 |
| 20/06/02 | 12.7800 |
| 20/06/01 | 12.7200 |
| 20/05/29 | 12.3200 |
| 20/05/28 | 12.2100 |
| 20/05/27 | 12.2800 |
| 20/05/26 | 12.4100 |
| 20/05/25 | 12.2400 |
| 20/05/22 | 12.2300 |
| 20/05/21 | 12.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 12.8300 |
| 20/05/19 | 12.7700 |
| 20/05/18 | 12.4700 |
| 20/05/15 | 12.5900 |
| 20/05/14 | 12.5200 |
| 20/05/13 | 12.6500 |
| 20/05/12 | 12.6400 |
| 20/05/11 | 12.5500 |
| 20/05/08 | 12.5300 |
| 20/05/07 | 12.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 12.4400 |
| 20/04/30 | 12.4200 |
| 20/04/29 | 12.3700 |
| 20/04/28 | 12.4300 |
| 20/04/27 | 12.2500 |
| 20/04/24 | 12.1600 |
| 20/04/23 | 12.2500 |
| 20/04/22 | 12.1900 |
| 20/04/21 | 12.1000 |
| 20/04/20 | 12.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.74 | 3.18 | 2.46 | 5.32 | 3.18 | 2.46 | 3.38 |
基本資料
| 成立日期 | 2010/07/12 | 基金代碼 | ACDF13 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 3.15億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金經理人 | 方鈺璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」