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基金名稱：台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 15.52 | 0.39 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 15.5200 |
| 26/04/15 | 15.1300 |
| 26/04/14 | 14.9400 |
| 26/04/13 | 14.9500 |
| 26/04/10 | 14.9400 |
| 26/04/09 | 14.6600 |
| 26/04/08 | 14.6100 |
| 26/04/07 | 14.0100 |
| 26/04/02 | 13.6300 |
| 26/04/01 | 13.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 13.1800 |
| 26/03/30 | 13.8300 |
| 26/03/27 | 14.1400 |
| 26/03/26 | 13.9600 |
| 26/03/25 | 13.8100 |
| 26/03/24 | 13.2000 |
| 26/03/23 | 13.3000 |
| 26/03/20 | 13.7900 |
| 26/03/19 | 13.7400 |
| 26/03/18 | 13.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 13.7000 |
| 26/03/16 | 13.4300 |
| 26/03/13 | 13.3200 |
| 26/03/12 | 13.3500 |
| 26/03/11 | 13.3500 |
| 26/03/10 | 12.7900 |
| 26/03/09 | 12.5200 |
| 26/03/06 | 13.2600 |
| 26/03/05 | 13.3600 |
| 26/03/04 | 13.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 23.39 | 23.39 | 38.62 | 53.63 | 23.39 | 38.62 | 15.56 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/12/12 | 基金代碼 | ACDF0701 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台中銀投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇哲立 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」