晴時多雲

基金名稱:安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.87 0.06 12 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.8700
21/10/14 11.8100
21/10/13 11.7300
21/10/12 11.7400
21/10/08 11.7800
21/10/07 11.7400
21/10/06 11.6100
21/10/05 11.6300
21/10/04 11.5700
21/10/01 11.6600
日期 淨值
21/09/30 11.6700
21/09/29 11.7000
21/09/28 11.7500
21/09/27 11.8800
21/09/24 11.9000
21/09/23 11.9300
21/09/22 11.8300
21/09/17 11.9100
21/09/16 11.9300
21/09/15 11.9400
日期 淨值
21/09/14 11.9300
21/09/13 11.9500
21/09/10 11.9500
21/09/09 11.9300
21/09/08 11.9400
21/09/07 11.9800
21/09/03 12.0000
21/09/02 11.9800
21/09/01 11.9600
21/08/31 11.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 0.20 2.14 4.76 0.20 2.14 -0.59

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD99
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 13.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡正元
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網