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基金名稱:

安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.77 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.7700
20/05/27 9.7500
20/05/26 9.7100
20/05/22 9.6500
20/05/21 9.6400
20/05/20 9.6600
20/05/19 9.5600
20/05/18 9.5500
20/05/15 9.4700
20/05/14 9.4300
日期 淨值
20/05/13 9.4200
20/05/12 9.4600
20/05/11 9.4900
20/05/08 9.4900
20/05/07 9.4500
20/05/06 9.3800
20/05/05 9.3800
20/05/04 9.3400
20/04/30 9.4100
20/04/29 9.4600
日期 淨值
20/04/28 9.3800
20/04/27 9.3800
20/04/24 9.3500
20/04/23 9.3200
20/04/22 9.3100
20/04/21 9.2400
20/04/20 9.3700
20/04/17 9.4200
20/04/16 9.3500
20/04/15 9.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.35 3.97 -0.61 3.97 -0.61 4.16

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD99
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 3.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 鄭宇廷
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網