晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.2388 0.0067 9.9983 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.2388
21/05/05 10.2321
21/05/04 10.2292
21/05/03 10.2359
21/04/29 10.2338
21/04/28 10.2271
21/04/27 10.2322
21/04/26 10.2357
21/04/23 10.2485
21/04/22 10.2452
日期 淨值
21/04/21 10.2362
21/04/20 10.2416
21/04/19 10.2592
21/04/16 10.2695
21/04/15 10.2565
21/04/14 10.2470
21/04/13 10.2413
21/04/12 10.2421
21/04/09 10.2418
21/04/08 10.2468
日期 淨值
21/04/07 10.2361
21/04/06 10.2276
21/04/01 10.2101
21/03/31 10.1903
21/03/30 10.1772
21/03/29 10.1925
21/03/26 10.2016
21/03/25 10.2044
21/03/24 10.2027
21/03/23 10.1976

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -0.20 -0.05 2.03 -0.20 -0.05 0.11

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD98
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.4億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網