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基金名稱:

安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.7422 0.0245 9.9998 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.7422
20/06/03 9.7177
20/06/02 9.6724
20/06/01 9.6277
20/05/29 9.6265
20/05/28 9.6126
20/05/27 9.6062
20/05/26 9.5686
20/05/22 9.5332
20/05/21 9.5192
日期 淨值
20/05/20 9.4776
20/05/19 9.4243
20/05/18 9.3836
20/05/15 9.3541
20/05/14 9.3517
20/05/13 9.3702
20/05/12 9.3723
20/05/11 9.3453
20/05/08 9.3431
20/05/07 9.3274
日期 淨值
20/05/06 9.3069
20/05/05 9.3091
20/05/04 9.2978
20/04/30 9.3164
20/04/29 9.2986
20/04/28 9.2848
20/04/27 9.2709
20/04/24 9.2862
20/04/23 9.2872
20/04/22 9.2767

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 3.02 0.26 3.02 0.26 4.78

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD98
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.39億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網