晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.2105 -0.0063 9.9815 10.0074

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.2105
21/10/21 10.2168
21/10/20 10.2240
21/10/19 10.2252
21/10/18 10.2350
21/10/15 10.2435
21/10/14 10.2391
21/10/13 10.2220
21/10/12 10.2156
21/10/08 10.2329
日期 淨值
21/10/07 10.2337
21/10/06 10.2287
21/10/05 10.2439
21/10/04 10.2562
21/10/01 10.2600
21/09/30 10.2636
21/09/29 10.2610
21/09/28 10.2650
21/09/27 10.2867
21/09/24 10.3034
日期 淨值
21/09/23 10.3282
21/09/22 10.3258
21/09/17 10.3457
21/09/16 10.3544
21/09/15 10.3608
21/09/14 10.3646
21/09/13 10.3601
21/09/10 10.3551
21/09/09 10.3532
21/09/08 10.3469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -1.14 -0.77 -0.45 -1.14 -0.77 -1.12

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD98
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.81億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網