晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.4583 0.0011 9.9869 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.4583
22/08/15 9.4572
22/08/12 9.4440
22/08/11 9.4370
22/08/10 9.4233
22/08/09 9.4075
22/08/08 9.4132
22/08/05 9.3950
22/08/04 9.4155
22/08/03 9.3847
日期 淨值
22/08/02 9.3926
22/08/01 9.3922
22/07/29 9.3545
22/07/28 9.3183
22/07/27 9.2751
22/07/26 9.2699
22/07/25 9.2703
22/07/22 9.2618
22/07/21 9.2125
22/07/20 9.1866
日期 淨值
22/07/19 9.1660
22/07/18 9.1648
22/07/15 9.1558
22/07/14 9.1448
22/07/13 9.1548
22/07/12 9.1663
22/07/11 9.1544
22/07/08 9.1441
22/07/07 9.1424
22/07/06 9.1483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.78 2.37 0.07 -3.69 2.37 0.07 3.30

基本資料

成立日期 2019/08/05 基金代碼 ACDD98
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.94億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網