晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.7474 0.0672 11.1093 10.5586

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.7474
22/05/25 10.6802
22/05/24 10.6108
22/05/23 10.5925
22/05/20 10.5828
22/05/19 10.5704
22/05/18 10.5586
22/05/17 10.6068
22/05/16 10.6147
22/05/13 10.6210
日期 淨值
22/05/12 10.6192
22/05/11 10.6481
22/05/10 10.6604
22/05/09 10.6565
22/05/06 10.7163
22/05/05 10.7508
22/05/04 10.8043
22/05/03 10.7778
22/04/29 10.7922
22/04/28 10.8254
日期 淨值
22/04/27 10.8309
22/04/26 10.8409
22/04/25 10.8426
22/04/22 10.8400
22/04/21 10.8603
22/04/20 10.8782
22/04/19 10.8660
22/04/18 10.8761
22/04/14 10.8833
22/04/13 10.8910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 -1.32 -1.95 -2.31 -1.32 -1.95 -0.86

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD97
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 3.89億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網