晴時多雲

top
基金名稱:

安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.9711 0.0154 9.9952 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9711
20/05/21 9.9557
20/05/20 9.9414
20/05/19 9.8836
20/05/18 9.8611
20/05/15 9.7865
20/05/14 9.7899
20/05/13 9.8104
20/05/12 9.8518
20/05/11 9.8362
日期 淨值
20/05/08 9.8199
20/05/07 9.7993
20/05/06 9.7757
20/05/05 9.7686
20/05/04 9.7456
20/04/30 9.7749
20/04/29 9.7539
20/04/28 9.7224
20/04/27 9.7166
20/04/24 9.7363
日期 淨值
20/04/23 9.7514
20/04/22 9.7600
20/04/21 9.7964
20/04/20 9.9018
20/04/17 9.9339
20/04/16 9.8994
20/04/15 9.8747
20/04/14 9.9242
20/04/13 9.8759
20/04/09 9.7354

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 2.81 -0.14 -0.80 2.81 -0.14 2.16

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD97
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 5.7億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網