晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 11.0634 0.008 11.07 10.3128

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 11.0634
21/10/22 11.0554
21/10/21 11.0660
21/10/20 11.0698
21/10/19 11.0669
21/10/18 11.0611
21/10/15 11.0665
21/10/14 11.0651
21/10/13 11.0420
21/10/12 11.0401
日期 淨值
21/10/08 11.0377
21/10/07 11.0384
21/10/06 11.0221
21/10/05 11.0326
21/10/04 11.0358
21/10/01 11.0429
21/09/30 11.0380
21/09/29 11.0507
21/09/28 11.0447
21/09/27 11.0616
日期 淨值
21/09/24 11.0568
21/09/23 11.0603
21/09/22 11.0543
21/09/17 11.0554
21/09/16 11.0614
21/09/15 11.0606
21/09/14 11.0609
21/09/13 11.0551
21/09/10 11.0478
21/09/09 11.0476

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.25 0.29 1.64 0.25 0.29 0.06

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD97
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 4.46億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網