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基金名稱:

安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.5002 0.0146 9.9981 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.5002
20/05/21 9.4856
20/05/20 9.4718
20/05/19 9.4168
20/05/18 9.3953
20/05/15 9.3243
20/05/14 9.3276
20/05/13 9.3470
20/05/12 9.3865
20/05/11 9.3714
日期 淨值
20/05/08 9.3559
20/05/07 9.3364
20/05/06 9.3139
20/05/05 9.3071
20/05/04 9.2851
20/04/30 9.3128
20/04/29 9.2927
20/04/28 9.3109
20/04/27 9.3053
20/04/24 9.3242
日期 淨值
20/04/23 9.3386
20/04/22 9.3469
20/04/21 9.3818
20/04/20 9.4827
20/04/17 9.5135
20/04/16 9.4805
20/04/15 9.4567
20/04/14 9.5041
20/04/13 9.4578
20/04/09 9.3234

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 2.82 -0.14 -0.79 2.82 -0.14 2.17

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD96
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 13.47億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網