晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.9306 -0.0408 9.8961 8.9306

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.9306
22/05/17 8.9714
22/05/16 8.9781
22/05/13 8.9834
22/05/12 8.9819
22/05/11 9.0063
22/05/10 9.0167
22/05/09 9.0135
22/05/06 9.0641
22/05/05 9.0932
日期 淨值
22/05/04 9.1384
22/05/03 9.1161
22/04/29 9.1282
22/04/28 9.1563
22/04/27 9.2092
22/04/26 9.2177
22/04/25 9.2191
22/04/22 9.2169
22/04/21 9.2342
22/04/20 9.2494
日期 淨值
22/04/19 9.2390
22/04/18 9.2476
22/04/14 9.2537
22/04/13 9.2602
22/04/12 9.2423
22/04/11 9.2283
22/04/08 9.2517
22/04/07 9.2671
22/04/06 9.2779
22/04/01 9.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.53 -3.17 -3.86 -4.07 -3.17 -3.86 -2.92

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD96
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 41.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網