晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.7005 0.0051 9.9518 9.5393

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.7005
21/10/18 9.6954
21/10/15 9.7002
21/10/14 9.6990
21/10/13 9.6787
21/10/12 9.6771
21/10/08 9.6749
21/10/07 9.6756
21/10/06 9.6613
21/10/05 9.6704
日期 淨值
21/10/04 9.6733
21/10/01 9.6795
21/09/30 9.6752
21/09/29 9.6863
21/09/28 9.7292
21/09/27 9.7441
21/09/24 9.7399
21/09/23 9.7430
21/09/22 9.7377
21/09/17 9.7387
日期 淨值
21/09/16 9.7439
21/09/15 9.7432
21/09/14 9.7435
21/09/13 9.7384
21/09/10 9.7319
21/09/09 9.7318
21/09/08 9.7346
21/09/07 9.7363
21/09/03 9.7409
21/09/02 9.7408

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 0.47 0.47 1.73 0.47 0.47 0.10

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD96
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 40.85億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網