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基金名稱:

安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.4977 0.0146 9.9973 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.4977
20/05/21 9.4831
20/05/20 9.4694
20/05/19 9.4144
20/05/18 9.3930
20/05/15 9.3220
20/05/14 9.3252
20/05/13 9.3447
20/05/12 9.3841
20/05/11 9.3691
日期 淨值
20/05/08 9.3536
20/05/07 9.3341
20/05/06 9.3117
20/05/05 9.3049
20/05/04 9.2829
20/04/30 9.3108
20/04/29 9.2906
20/04/28 9.3088
20/04/27 9.3031
20/04/24 9.3220
日期 淨值
20/04/23 9.3365
20/04/22 9.3447
20/04/21 9.3796
20/04/20 9.4804
20/04/17 9.5112
20/04/16 9.4782
20/04/15 9.4547
20/04/14 9.5021
20/04/13 9.4558
20/04/09 9.3214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.21 2.81 -0.14 -0.78 2.81 -0.14 2.17

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD95
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 13.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網