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基金名稱：安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 8.9723 | 0.0155 | 9.8936 | 8.9281 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 8.9723 |
| 22/05/23 | 8.9568 |
| 22/05/20 | 8.9486 |
| 22/05/19 | 8.9381 |
| 22/05/18 | 8.9281 |
| 22/05/17 | 8.9689 |
| 22/05/16 | 8.9756 |
| 22/05/13 | 8.9809 |
| 22/05/12 | 8.9794 |
| 22/05/11 | 9.0038 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 9.0142 |
| 22/05/09 | 9.0109 |
| 22/05/06 | 9.0615 |
| 22/05/05 | 9.0907 |
| 22/05/04 | 9.1359 |
| 22/05/03 | 9.1135 |
| 22/04/29 | 9.1256 |
| 22/04/28 | 9.1537 |
| 22/04/27 | 9.2066 |
| 22/04/26 | 9.2152 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 9.2166 |
| 22/04/22 | 9.2143 |
| 22/04/21 | 9.2316 |
| 22/04/20 | 9.2468 |
| 22/04/19 | 9.2365 |
| 22/04/18 | 9.2450 |
| 22/04/14 | 9.2511 |
| 22/04/13 | 9.2577 |
| 22/04/12 | 9.2397 |
| 22/04/11 | 9.2257 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.88 | -2.51 | -3.25 | -3.55 | -2.51 | -3.25 | -2.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/03 | 基金代碼 | ACDD95 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 歐洲| 北美洲 | 基金規模 | 11.9億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 謝佳伶 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」