晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.7004 0.0025 9.9495 9.5373

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.7004
21/10/19 9.6979
21/10/18 9.6928
21/10/15 9.6976
21/10/14 9.6963
21/10/13 9.6760
21/10/12 9.6744
21/10/08 9.6722
21/10/07 9.6729
21/10/06 9.6586
日期 淨值
21/10/05 9.6678
21/10/04 9.6706
21/10/01 9.6768
21/09/30 9.6725
21/09/29 9.6836
21/09/28 9.7266
21/09/27 9.7414
21/09/24 9.7372
21/09/23 9.7403
21/09/22 9.7350
日期 淨值
21/09/17 9.7360
21/09/16 9.7413
21/09/15 9.7405
21/09/14 9.7408
21/09/13 9.7357
21/09/10 9.7293
21/09/09 9.7291
21/09/08 9.7320
21/09/07 9.7336
21/09/03 9.7382

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.94 0.45 0.48 1.74 0.45 0.48 0.13

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD95
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 14.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網