晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.5187 -0.0295 8.6989 8.4522

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.5187
25/02/06 8.5482
25/02/05 8.5559
25/02/04 8.5508
25/02/03 8.5447
25/01/24 8.5534
25/01/23 8.5441
25/01/22 8.6127
25/01/21 8.6174
25/01/17 8.6061
日期 淨值
25/01/16 8.5938
25/01/15 8.5906
25/01/14 8.5512
25/01/13 8.5459
25/01/10 8.5610
25/01/09 8.5841
25/01/08 8.5782
25/01/07 8.5970
25/01/06 8.6119
25/01/03 8.5903
日期 淨值
25/01/02 8.5782
24/12/31 8.5512
24/12/30 8.5512
24/12/27 8.5970
24/12/26 8.6014
24/12/24 8.5527
24/12/23 8.5446
24/12/20 8.5391
24/12/19 8.5315
24/12/18 8.5683

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 0.79 1.85 4.16 0.79 1.85 -0.19

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD95
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 7.39億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網