晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.057 0.0662 9.8625 8.8886

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.0570
22/05/25 8.9908
22/05/24 8.9299
22/05/23 8.9122
22/05/20 8.9004
22/05/19 8.8972
22/05/18 8.8886
22/05/17 8.9276
22/05/16 8.9332
22/05/13 8.9375
日期 淨值
22/05/12 8.9386
22/05/11 8.9593
22/05/10 8.9677
22/05/09 8.9628
22/05/06 9.0029
22/05/05 9.0251
22/05/04 9.0660
22/05/03 9.0450
22/04/29 9.0498
22/04/28 9.0776
日期 淨值
22/04/27 9.1522
22/04/26 9.1564
22/04/25 9.1508
22/04/22 9.1498
22/04/21 9.1654
22/04/20 9.1773
22/04/19 9.1606
22/04/18 9.1670
22/04/14 9.1735
22/04/13 9.1771

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -0.45 -0.83 -0.60 -0.45 -0.83 -0.29

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD94
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 8.3億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網