晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.6575 0.0096 9.9597 9.5504

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.6575
21/10/22 9.6479
21/10/21 9.6558
21/10/20 9.6590
21/10/19 9.6559
21/10/18 9.6530
21/10/15 9.6554
21/10/14 9.6531
21/10/13 9.6316
21/10/12 9.6310
日期 淨值
21/10/08 9.6272
21/10/07 9.6294
21/10/06 9.6148
21/10/05 9.6214
21/10/04 9.6250
21/10/01 9.6270
21/09/30 9.6292
21/09/29 9.6423
21/09/28 9.7027
21/09/27 9.7147
日期 淨值
21/09/24 9.7068
21/09/23 9.7070
21/09/22 9.7018
21/09/17 9.6986
21/09/16 9.7022
21/09/15 9.7009
21/09/14 9.7005
21/09/13 9.6945
21/09/10 9.6863
21/09/09 9.6889

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 0.59 0.91 2.78 0.59 0.91 0.21

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD94
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 7.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網