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基金名稱:

安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.5532 0.0164 9.9975 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.5532
20/05/21 9.5368
20/05/20 9.5231
20/05/19 9.4671
20/05/18 9.4469
20/05/15 9.3755
20/05/14 9.3773
20/05/13 9.3964
20/05/12 9.4357
20/05/11 9.4218
日期 淨值
20/05/08 9.4037
20/05/07 9.3845
20/05/06 9.3646
20/05/05 9.3614
20/05/04 9.3392
20/04/30 9.3621
20/04/29 9.3391
20/04/28 9.3637
20/04/27 9.3566
20/04/24 9.3732
日期 淨值
20/04/23 9.3885
20/04/22 9.3959
20/04/21 9.4315
20/04/20 9.5318
20/04/17 9.5619
20/04/16 9.5282
20/04/15 9.5067
20/04/14 9.5504
20/04/13 9.5022
20/04/09 9.3684

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 3.00 0.18 -0.21 3.00 0.18 2.29

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD94
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 3.94億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網