粉絲團
基金名稱：安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 9.0499 | 0.0662 | 9.8633 | 8.8816 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 9.0499 |
| 22/05/25 | 8.9837 |
| 22/05/24 | 8.9228 |
| 22/05/23 | 8.9051 |
| 22/05/20 | 8.8934 |
| 22/05/19 | 8.8902 |
| 22/05/18 | 8.8816 |
| 22/05/17 | 8.9205 |
| 22/05/16 | 8.9261 |
| 22/05/13 | 8.9304 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 8.9316 |
| 22/05/11 | 8.9523 |
| 22/05/10 | 8.9607 |
| 22/05/09 | 8.9557 |
| 22/05/06 | 8.9958 |
| 22/05/05 | 9.0180 |
| 22/05/04 | 9.0588 |
| 22/05/03 | 9.0379 |
| 22/04/29 | 9.0426 |
| 22/04/28 | 9.0704 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 9.1451 |
| 22/04/26 | 9.1493 |
| 22/04/25 | 9.1437 |
| 22/04/22 | 9.1426 |
| 22/04/21 | 9.1582 |
| 22/04/20 | 9.1701 |
| 22/04/19 | 9.1534 |
| 22/04/18 | 9.1599 |
| 22/04/14 | 9.1663 |
| 22/04/13 | 9.1699 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.70 | -0.45 | -0.83 | -0.60 | -0.45 | -0.83 | -0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/05/03 | 基金代碼 | ACDD93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 歐洲| 北美洲 | 基金規模 | 3.81億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝佳伶 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 60000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」