晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.6505 0.0096 9.9511 9.5431

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.6505
21/10/22 9.6409
21/10/21 9.6488
21/10/20 9.6520
21/10/19 9.6488
21/10/18 9.6460
21/10/15 9.6484
21/10/14 9.6461
21/10/13 9.6246
21/10/12 9.6241
日期 淨值
21/10/08 9.6202
21/10/07 9.6224
21/10/06 9.6079
21/10/05 9.6144
21/10/04 9.6180
21/10/01 9.6200
21/09/30 9.6222
21/09/29 9.6354
21/09/28 9.6957
21/09/27 9.7077
日期 淨值
21/09/24 9.6999
21/09/23 9.7000
21/09/22 9.6948
21/09/17 9.6916
21/09/16 9.6952
21/09/15 9.6939
21/09/14 9.6935
21/09/13 9.6875
21/09/10 9.6793
21/09/09 9.6820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 0.59 0.91 2.78 0.59 0.91 0.21

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD93
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 3.15億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網