晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 8.4199 -0.0285 8.5745 8.3629

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 8.4199
25/02/11 8.4484
25/02/10 8.4644
25/02/07 8.4458
25/02/06 8.4826
25/02/05 8.4917
25/02/04 8.5008
25/02/03 8.4938
25/01/24 8.4801
25/01/23 8.4793
日期 淨值
25/01/22 8.5258
25/01/21 8.5270
25/01/17 8.5342
25/01/16 8.5230
25/01/15 8.5333
25/01/14 8.4859
25/01/13 8.4944
25/01/10 8.4983
25/01/09 8.5196
25/01/08 8.5096
日期 淨值
25/01/07 8.5171
25/01/06 8.5426
25/01/03 8.5260
25/01/02 8.5107
24/12/31 8.4789
24/12/30 8.4740
24/12/27 8.4962
24/12/26 8.4999
24/12/24 8.4526
24/12/23 8.4465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 0.23 0.99 2.35 0.23 0.99 -0.49

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD92
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 10.03億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網