基金名稱:安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 8.4199 | -0.0285 | 8.5745 | 8.3629 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 8.4199 |
25/02/11 | 8.4484 |
25/02/10 | 8.4644 |
25/02/07 | 8.4458 |
25/02/06 | 8.4826 |
25/02/05 | 8.4917 |
25/02/04 | 8.5008 |
25/02/03 | 8.4938 |
25/01/24 | 8.4801 |
25/01/23 | 8.4793 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 8.5258 |
25/01/21 | 8.5270 |
25/01/17 | 8.5342 |
25/01/16 | 8.5230 |
25/01/15 | 8.5333 |
25/01/14 | 8.4859 |
25/01/13 | 8.4944 |
25/01/10 | 8.4983 |
25/01/09 | 8.5196 |
25/01/08 | 8.5096 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 8.5171 |
25/01/06 | 8.5426 |
25/01/03 | 8.5260 |
25/01/02 | 8.5107 |
24/12/31 | 8.4789 |
24/12/30 | 8.4740 |
24/12/27 | 8.4962 |
24/12/26 | 8.4999 |
24/12/24 | 8.4526 |
24/12/23 | 8.4465 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-0.49 | 0.23 | 0.99 | 2.35 | 0.23 | 0.99 | -0.49 |
基本資料
成立日期 | 2019/05/03 | 基金代碼 | ACDD92 |
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投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 歐洲| 北美洲 | 基金規模 | 10.03億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝佳伶 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」