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基金名稱:

安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.4826 0.015 9.9987 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.4826
20/05/21 9.4676
20/05/20 9.4547
20/05/19 9.4002
20/05/18 9.3791
20/05/15 9.3086
20/05/14 9.3119
20/05/13 9.3318
20/05/12 9.3713
20/05/11 9.3569
日期 淨值
20/05/08 9.3415
20/05/07 9.3222
20/05/06 9.3005
20/05/05 9.2941
20/05/04 9.2723
20/04/30 9.3026
20/04/29 9.2814
20/04/28 9.2827
20/04/27 9.2780
20/04/24 9.2982
日期 淨值
20/04/23 9.3143
20/04/22 9.3232
20/04/21 9.3580
20/04/20 9.4578
20/04/17 9.4887
20/04/16 9.4560
20/04/15 9.4339
20/04/14 9.4812
20/04/13 9.4349
20/04/09 9.3006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 2.58 -0.53 -1.63 2.58 -0.53 2.06

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD92
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 5.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網