晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.7141 0.0004 9.9501 9.545

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.7141
21/10/14 9.7137
21/10/13 9.6940
21/10/12 9.6924
21/10/08 9.6887
21/10/07 9.6872
21/10/06 9.6733
21/10/05 9.6810
21/10/04 9.6829
21/10/01 9.6893
日期 淨值
21/09/30 9.6843
21/09/29 9.6948
21/09/28 9.7330
21/09/27 9.7467
21/09/24 9.7431
21/09/23 9.7470
21/09/22 9.7419
21/09/17 9.7422
21/09/16 9.7472
21/09/15 9.7462
日期 淨值
21/09/14 9.7467
21/09/13 9.7419
21/09/10 9.7349
21/09/09 9.7358
21/09/08 9.7386
21/09/07 9.7389
21/09/03 9.7439
21/09/02 9.7443
21/09/01 9.7387
21/08/31 9.7432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.38 0.35 1.61 0.38 0.35 0.12

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD92
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 11.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網