晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.0197 0.0153 9.8877 8.9766

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.0197
22/05/23 9.0044
22/05/20 8.9972
22/05/19 8.9878
22/05/18 8.9766
22/05/17 9.0168
22/05/16 9.0231
22/05/13 9.0290
22/05/12 9.0279
22/05/11 9.0522
日期 淨值
22/05/10 9.0628
22/05/09 9.0597
22/05/06 9.1102
22/05/05 9.1382
22/05/04 9.1859
22/05/03 9.1634
22/04/29 9.1739
22/04/28 9.2012
22/04/27 9.2477
22/04/26 9.2557
日期 淨值
22/04/25 9.2581
22/04/22 9.2559
22/04/21 9.2737
22/04/20 9.2898
22/04/19 9.2791
22/04/18 9.2880
22/04/14 9.2931
22/04/13 9.3011
22/04/12 9.2839
22/04/11 9.2675

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.81 -2.47 -3.16 -3.47 -2.47 -3.16 -2.08

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD92
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網