晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.7149 0.0023 9.9503 9.5452

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.7149
21/10/19 9.7126
21/10/18 9.7094
21/10/15 9.7143
21/10/14 9.7139
21/10/13 9.6942
21/10/12 9.6926
21/10/08 9.6889
21/10/07 9.6873
21/10/06 9.6734
日期 淨值
21/10/05 9.6812
21/10/04 9.6831
21/10/01 9.6895
21/09/30 9.6845
21/09/29 9.6949
21/09/28 9.7332
21/09/27 9.7469
21/09/24 9.7432
21/09/23 9.7471
21/09/22 9.7421
日期 淨值
21/09/17 9.7424
21/09/16 9.7473
21/09/15 9.7464
21/09/14 9.7469
21/09/13 9.7420
21/09/10 9.7351
21/09/09 9.7359
21/09/08 9.7388
21/09/07 9.7391
21/09/03 9.7441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 0.44 0.45 1.57 0.44 0.45 0.17

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD91
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 9.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網