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基金名稱:

安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.5751 0.0131 9.9999 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.5751
20/05/29 9.5620
20/05/28 9.5562
20/05/27 9.5764
20/05/26 9.5434
20/05/22 9.4827
20/05/21 9.4677
20/05/20 9.4548
20/05/19 9.4003
20/05/18 9.3792
日期 淨值
20/05/15 9.3087
20/05/14 9.3120
20/05/13 9.3319
20/05/12 9.3714
20/05/11 9.3570
20/05/08 9.3417
20/05/07 9.3223
20/05/06 9.3006
20/05/05 9.2942
20/05/04 9.2724
日期 淨值
20/04/30 9.3027
20/04/29 9.2815
20/04/28 9.2828
20/04/27 9.2781
20/04/24 9.2983
20/04/23 9.3144
20/04/22 9.3233
20/04/21 9.3581
20/04/20 9.4580
20/04/17 9.4888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 2.60 0.13 -0.59 2.60 0.13 3.31

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD91
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 5.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網