晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 10.3399 0.0108 10.8343 10.3163

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 10.3399
22/05/19 10.3291
22/05/18 10.3163
22/05/17 10.3625
22/05/16 10.3698
22/05/13 10.3765
22/05/12 10.3753
22/05/11 10.4027
22/05/10 10.4149
22/05/09 10.4114
日期 淨值
22/05/06 10.4695
22/05/05 10.5016
22/05/04 10.5564
22/05/03 10.5305
22/04/29 10.5426
22/04/28 10.5739
22/04/27 10.5767
22/04/26 10.5859
22/04/25 10.5886
22/04/22 10.5861
日期 淨值
22/04/21 10.6065
22/04/20 10.6249
22/04/19 10.6127
22/04/18 10.6228
22/04/14 10.6287
22/04/13 10.6378
22/04/12 10.6182
22/04/11 10.5994
22/04/08 10.6246
22/04/07 10.6405

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.20 -2.86 -3.49 -3.73 -2.86 -3.49 -2.68

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD90
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 45.33億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網