晴時多雲

基金名稱:安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.806 0.0005 10.8098 10.1075

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.8060
21/10/14 10.8055
21/10/13 10.7835
21/10/12 10.7818
21/10/08 10.7777
21/10/07 10.7760
21/10/06 10.7605
21/10/05 10.7691
21/10/04 10.7712
21/10/01 10.7783
日期 淨值
21/09/30 10.7728
21/09/29 10.7844
21/09/28 10.7779
21/09/27 10.7931
21/09/24 10.7891
21/09/23 10.7934
21/09/22 10.7878
21/09/17 10.7881
21/09/16 10.7936
21/09/15 10.7926
日期 淨值
21/09/14 10.7931
21/09/13 10.7877
21/09/10 10.7800
21/09/09 10.7810
21/09/08 10.7841
21/09/07 10.7845
21/09/03 10.7900
21/09/02 10.7904
21/09/01 10.7842
21/08/31 10.7892

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 0.38 0.35 1.61 0.38 0.35 0.12

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD90
投信公司 安聯投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 42.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網