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基金名稱:

安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.9289 0.0136 9.9984 10.0017

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.9289
20/05/29 9.9153
20/05/28 9.9092
20/05/27 9.8931
20/05/26 9.8590
20/05/22 9.7964
20/05/21 9.7808
20/05/20 9.7675
20/05/19 9.7112
20/05/18 9.6894
日期 淨值
20/05/15 9.6166
20/05/14 9.6200
20/05/13 9.6406
20/05/12 9.6814
20/05/11 9.6665
20/05/08 9.6506
20/05/07 9.6306
20/05/06 9.6082
20/05/05 9.6016
20/05/04 9.5790
日期 淨值
20/04/30 9.6104
20/04/29 9.5885
20/04/28 9.5569
20/04/27 9.5521
20/04/24 9.5728
20/04/23 9.5894
20/04/22 9.5986
20/04/21 9.6344
20/04/20 9.7372
20/04/17 9.7690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.56 2.59 0.13 -0.60 2.59 0.13 3.31

基本資料

成立日期 2019/05/03 基金代碼 ACDD90
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 歐洲| 北美洲 基金規模 24.34億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 謝佳伶
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網