晴時多雲

基金名稱:安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.4978 0.0145 9.9457 9.2909

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.4978
21/10/14 9.4833
21/10/13 9.4594
21/10/12 9.4616
21/10/08 9.4856
21/10/07 9.4971
21/10/06 9.4942
21/10/05 9.5173
21/10/04 9.5255
21/10/01 9.5381
日期 淨值
21/09/30 9.5386
21/09/29 9.5397
21/09/28 9.6009
21/09/27 9.6298
21/09/24 9.6385
21/09/23 9.6415
21/09/22 9.6302
21/09/17 9.6478
21/09/16 9.6543
21/09/15 9.6571
日期 淨值
21/09/14 9.6529
21/09/13 9.6520
21/09/10 9.6444
21/09/09 9.6430
21/09/08 9.6336
21/09/07 9.6371
21/09/03 9.6416
21/09/02 9.6399
21/09/01 9.6339
21/08/31 9.6279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 -0.35 0.29 1.86 -0.35 0.29 -1.03

基本資料

成立日期 2019/04/17 基金代碼 ACDD89
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳信逢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網