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基金名稱:

安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.1519 -0.0171 9.9756 10.0113

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.1519
20/05/27 9.1690
20/05/26 9.1291
20/05/22 9.0717
20/05/21 9.0399
20/05/20 9.0130
20/05/19 8.9622
20/05/18 8.9274
20/05/15 8.8731
20/05/14 8.8821
日期 淨值
20/05/13 8.9081
20/05/12 8.9257
20/05/11 8.9141
20/05/08 8.9044
20/05/07 8.8891
20/05/06 8.8735
20/05/05 8.8678
20/05/04 8.8591
20/04/30 8.8899
20/04/29 8.8608
日期 淨值
20/04/28 8.8922
20/04/27 8.8840
20/04/24 8.8925
20/04/23 8.8995
20/04/22 8.9097
20/04/21 8.9064
20/04/20 8.9839
20/04/17 8.9907
20/04/16 8.9568
20/04/15 8.9665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 1.01 -2.90 -4.05 1.01 -2.90 3.55

基本資料

成立日期 2019/04/17 基金代碼 ACDD89
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 陳信逢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網