晴時多雲

基金名稱:安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.1124 0.0131 9.6751 9.0742

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.1124
21/10/14 9.0993
21/10/13 9.0777
21/10/12 9.0795
21/10/08 9.1059
21/10/07 9.1167
21/10/06 9.1151
21/10/05 9.1381
21/10/04 9.1469
21/10/01 9.1610
日期 淨值
21/09/30 9.1612
21/09/29 9.1620
21/09/28 9.2171
21/09/27 9.2486
21/09/24 9.2607
21/09/23 9.2659
21/09/22 9.2564
21/09/17 9.2754
21/09/16 9.2811
21/09/15 9.2838
日期 淨值
21/09/14 9.2809
21/09/13 9.2804
21/09/10 9.2751
21/09/09 9.2724
21/09/08 9.2645
21/09/07 9.2680
21/09/03 9.2772
21/09/02 9.2771
21/09/01 9.2718
21/08/31 9.2656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 -0.85 -0.50 0.42 -0.85 -0.50 -1.30

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACDD88
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳信逢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網