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基金名稱:

安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.9502 -0.0107 9.9995 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.9502
20/05/27 8.9609
20/05/26 8.9254
20/05/22 8.8704
20/05/21 8.8426
20/05/20 8.8158
20/05/19 8.7670
20/05/18 8.7316
20/05/15 8.6802
20/05/14 8.6904
日期 淨值
20/05/13 8.7156
20/05/12 8.7338
20/05/11 8.7217
20/05/08 8.7147
20/05/07 8.6998
20/05/06 8.6831
20/05/05 8.6746
20/05/04 8.6660
20/04/30 8.7038
20/04/29 8.6773
日期 淨值
20/04/28 8.7020
20/04/27 8.6959
20/04/24 8.7072
20/04/23 8.7151
20/04/22 8.7254
20/04/21 8.7304
20/04/20 8.8064
20/04/17 8.8138
20/04/16 8.7813
20/04/15 8.7902

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.64 0.65 -3.63 -5.31 0.65 -3.63 3.42

基本資料

成立日期 2019/02/11 基金代碼 ACDD88
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 陳信逢
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網