晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.183 -0.0078 8.4264 8.0648

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.1830
25/02/06 8.1908
25/02/05 8.1753
25/02/04 8.1497
25/02/03 8.1470
25/01/24 8.1264
25/01/23 8.1246
25/01/22 8.1668
25/01/21 8.1603
25/01/17 8.1370
日期 淨值
25/01/16 8.1255
25/01/15 8.1005
25/01/14 8.0692
25/01/13 8.0648
25/01/10 8.0874
25/01/08 8.1052
25/01/07 8.1206
25/01/06 8.1266
25/01/03 8.1269
25/01/02 8.1232
日期 淨值
24/12/31 8.1136
24/12/30 8.1152
24/12/27 8.1502
24/12/23 8.1516
24/12/20 8.1535
24/12/19 8.1574
24/12/18 8.2108
24/12/17 8.2238
24/12/16 8.2324
24/12/13 8.2381

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 0.64 0.66 2.14 0.64 0.66 1.25

基本資料

成立日期 2019/05/07 基金代碼 ACDD81
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.07億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網