晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.7133 -0.0086 9.9921 10.0042

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.7133
21/10/18 9.7219
21/10/15 9.7258
21/10/14 9.7163
21/10/13 9.6974
21/10/12 9.6963
21/10/08 9.7139
21/10/07 9.7212
21/10/06 9.7145
21/10/05 9.7291
日期 淨值
21/10/04 9.7451
21/10/01 9.7435
21/09/30 9.7582
21/09/29 9.7627
21/09/28 9.8088
21/09/27 9.8340
21/09/24 9.8487
21/09/23 9.8672
21/09/22 9.8694
21/09/17 9.8865
日期 淨值
21/09/16 9.8944
21/09/15 9.8974
21/09/14 9.9013
21/09/13 9.8969
21/09/10 9.8899
21/09/09 9.8920
21/09/08 9.8877
21/09/07 9.8912
21/09/03 9.8941
21/09/02 9.8933

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.21 -0.83 -0.20 0.98 -0.83 -0.20 -1.26

基本資料

成立日期 2019/05/07 基金代碼 ACDD81
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網