晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.6564 -0.0418 9.9148 8.3743

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.6564
22/08/16 8.6982
22/08/15 8.6961
22/08/12 8.6828
22/08/11 8.6786
22/08/10 8.6516
22/08/09 8.6381
22/08/08 8.6465
22/08/05 8.6231
22/08/04 8.6412
日期 淨值
22/08/03 8.6106
22/08/02 8.6119
22/08/01 8.6095
22/07/29 8.5747
22/07/28 8.5346
22/07/27 8.5322
22/07/26 8.5259
22/07/25 8.5266
22/07/22 8.5191
22/07/21 8.4753
日期 淨值
22/07/20 8.4525
22/07/19 8.4270
22/07/18 8.4239
22/07/15 8.4092
22/07/14 8.4031
22/07/13 8.4074
22/07/12 8.4191
22/07/11 8.4094
22/07/08 8.4008
22/07/07 8.3968

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 2.61 0.33 -3.10 2.61 0.33 3.43

基本資料

成立日期 2019/05/07 基金代碼 ACDD81
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.81億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網