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基金名稱:

安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.6344 0.0242 9.9099 10.0373

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.6344
20/06/03 9.6102
20/06/02 9.5569
20/06/01 9.5060
20/05/29 9.5034
20/05/28 9.4947
20/05/27 9.5285
20/05/26 9.4937
20/05/22 9.4522
20/05/21 9.4357
日期 淨值
20/05/20 9.3938
20/05/19 9.3367
20/05/18 9.2974
20/05/15 9.2570
20/05/14 9.2503
20/05/13 9.2784
20/05/12 9.2868
20/05/11 9.2643
20/05/08 9.2561
20/05/07 9.2435
日期 淨值
20/05/06 9.2194
20/05/05 9.2208
20/05/04 9.2041
20/04/30 9.2247
20/04/29 9.2012
20/04/28 9.2368
20/04/27 9.2220
20/04/24 9.2400
20/04/23 9.2471
20/04/22 9.2396

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 3.40 0.44 -0.31 3.40 0.44 5.17

基本資料

成立日期 2019/05/07 基金代碼 ACDD81
計價幣別 人民幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 60000元

資料來源:MoneyDJ理財網