晴時多雲

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基金名稱:

安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.25 0.0141 9.9968 10.0103

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.2500
20/05/21 9.2359
20/05/20 9.1953
20/05/19 9.1404
20/05/18 9.0993
20/05/15 9.0596
20/05/14 9.0549
20/05/13 9.0833
20/05/12 9.0912
20/05/11 9.0685
日期 淨值
20/05/08 9.0611
20/05/07 9.0460
20/05/06 9.0184
20/05/05 9.0167
20/05/04 9.0002
20/04/30 9.0251
20/04/29 9.0029
20/04/28 9.0326
20/04/27 9.0201
20/04/24 9.0384
日期 淨值
20/04/23 9.0440
20/04/22 9.0365
20/04/21 9.0592
20/04/20 9.1080
20/04/17 9.1218
20/04/16 9.1040
20/04/15 9.1014
20/04/14 9.0935
20/04/13 8.9646
20/04/09 8.9476

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.11 1.71 -1.52 1.71 -1.52 2.81

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDD80
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網