晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.4073 -0.0045 9.8882 9.3902

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.4073
21/10/18 9.4118
21/10/15 9.4186
21/10/14 9.4109
21/10/13 9.3933
21/10/12 9.3902
21/10/08 9.4079
21/10/07 9.4131
21/10/06 9.4060
21/10/05 9.4235
日期 淨值
21/10/04 9.4377
21/10/01 9.4413
21/09/30 9.4466
21/09/29 9.4486
21/09/28 9.4902
21/09/27 9.5161
21/09/24 9.5334
21/09/23 9.5552
21/09/22 9.5573
21/09/17 9.5797
日期 淨值
21/09/16 9.5893
21/09/15 9.5936
21/09/14 9.5973
21/09/13 9.5928
21/09/10 9.5887
21/09/09 9.5859
21/09/08 9.5807
21/09/07 9.5827
21/09/03 9.5918
21/09/02 9.5932

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.56 -1.08 -0.69 -0.06 -1.08 -0.69 -1.38

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDD80
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.74億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網