晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.2335 -0.0371 9.6062 7.9832

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.2335
22/08/16 8.2706
22/08/15 8.2689
22/08/12 8.2609
22/08/11 8.2560
22/08/10 8.2292
22/08/09 8.2156
22/08/08 8.2223
22/08/05 8.2022
22/08/04 8.2188
日期 淨值
22/08/03 8.1899
22/08/02 8.1965
22/08/01 8.1929
22/07/29 8.1618
22/07/28 8.1228
22/07/27 8.1160
22/07/26 8.1109
22/07/25 8.1137
22/07/22 8.1053
22/07/21 8.0618
日期 淨值
22/07/20 8.0393
22/07/19 8.0161
22/07/18 8.0149
22/07/15 8.0011
22/07/14 7.9927
22/07/13 8.0038
22/07/12 8.0177
22/07/11 8.0079
22/07/08 8.0003
22/07/07 7.9940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 2.30 -0.38 -4.45 2.30 -0.38 3.35

基本資料

成立日期 2019/10/08 基金代碼 ACDD80
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.47億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網