晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 9.6923 0.0077 9.9882 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 9.6923
21/05/13 9.6846
21/05/12 9.6887
21/05/11 9.7087
21/05/10 9.7210
21/05/07 9.7241
21/05/06 9.7137
21/05/05 9.7079
21/05/04 9.7046
21/05/03 9.7125
日期 淨值
21/04/29 9.7118
21/04/28 9.7026
21/04/27 9.7489
21/04/26 9.7530
21/04/23 9.7610
21/04/22 9.7565
21/04/21 9.7469
21/04/20 9.7565
21/04/19 9.7778
21/04/16 9.7835
日期 淨值
21/04/15 9.7686
21/04/14 9.7576
21/04/13 9.7509
21/04/12 9.7510
21/04/09 9.7497
21/04/08 9.7526
21/04/07 9.7419
21/04/06 9.7318
21/04/01 9.7114
21/03/31 9.6901

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -0.42 -0.13 2.37 -0.42 -0.13 -0.23

基本資料

成立日期 2019/03/12 基金代碼 ACDD79
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 4.25億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網