晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.2758 -0.0374 9.6875 8.0305

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.2758
22/08/16 8.3132
22/08/15 8.3115
22/08/12 8.3037
22/08/11 8.2990
22/08/10 8.2722
22/08/09 8.2587
22/08/08 8.2657
22/08/05 8.2460
22/08/04 8.2628
日期 淨值
22/08/03 8.2342
22/08/02 8.2411
22/08/01 8.2375
22/07/29 8.2057
22/07/28 8.1673
22/07/27 8.1601
22/07/26 8.1554
22/07/25 8.1583
22/07/22 8.1499
22/07/21 8.1062
日期 淨值
22/07/20 8.0833
22/07/19 8.0597
22/07/18 8.0582
22/07/15 8.0443
22/07/14 8.0368
22/07/13 8.0485
22/07/12 8.0620
22/07/11 8.0532
22/07/08 8.0465
22/07/07 8.0403

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 2.21 -0.52 -4.61 2.21 -0.52 3.32

基本資料

成立日期 2019/03/12 基金代碼 ACDD79
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.42億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網