晴時多雲

基金名稱:安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.4815 -0.0016 9.9882 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.4815
21/10/19 9.4831
21/10/18 9.4894
21/10/15 9.4966
21/10/14 9.4903
21/10/13 9.4734
21/10/12 9.4705
21/10/08 9.4862
21/10/07 9.4891
21/10/06 9.4824
日期 淨值
21/10/05 9.4985
21/10/04 9.5117
21/10/01 9.5157
21/09/30 9.5206
21/09/29 9.5215
21/09/28 9.5646
21/09/27 9.5891
21/09/24 9.6068
21/09/23 9.6299
21/09/22 9.6323
日期 淨值
21/09/17 9.6535
21/09/16 9.6627
21/09/15 9.6667
21/09/14 9.6706
21/09/13 9.6663
21/09/10 9.6613
21/09/09 9.6601
21/09/08 9.6547
21/09/07 9.6548
21/09/03 9.6648

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 -1.09 -0.71 -0.23 -1.09 -0.71 -1.34

基本資料

成立日期 2019/03/12 基金代碼 ACDD79
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.89億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網