晴時多雲

基金名稱:安聯中國策略基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 24.91 -0.37 28.28 14.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 24.9100
21/04/29 25.2800
21/04/28 25.1100
21/04/27 24.7400
21/04/26 24.5500
21/04/23 24.8200
21/04/22 24.5500
21/04/21 24.4700
21/04/20 24.3400
21/04/19 24.1500
日期 淨值
21/04/16 23.3500
21/04/15 23.3100
21/04/14 23.3900
21/04/13 23.0800
21/04/12 23.0400
21/04/09 23.4800
21/04/08 23.8800
21/04/07 23.7400
21/04/06 23.9600
21/04/01 23.6600
日期 淨值
21/03/31 23.3100
21/03/30 23.5800
21/03/29 23.4000
21/03/26 23.3500
21/03/25 22.7600
21/03/24 22.5700
21/03/23 23.0800
21/03/22 23.2900
21/03/19 23.2100
21/03/18 23.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 -0.41 1.70 19.63 -0.41 1.70 3.96

基本資料

成立日期 2018/09/12 基金代碼 ACDD78
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 8.23億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網