晴時多雲

基金名稱:安聯中國策略基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 18.1 -0.48 27.24 17.58

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 18.1000
22/05/23 18.5800
22/05/20 18.7500
22/05/19 18.1000
22/05/18 18.1800
22/05/17 18.2900
22/05/16 17.8000
22/05/13 18.0300
22/05/12 17.9200
22/05/11 18.1800
日期 淨值
22/05/10 17.7700
22/05/06 17.8000
22/05/05 18.5300
22/04/29 18.7500
22/04/28 18.2200
22/04/27 18.2100
22/04/26 17.5800
22/04/25 17.6500
22/04/22 18.8300
22/04/21 18.8500
日期 淨值
22/04/20 19.2500
22/04/19 19.8500
22/04/14 20.2000
22/04/13 19.9200
22/04/12 20.1600
22/04/11 19.7200
22/04/08 20.3900
22/04/07 20.3700
22/04/06 20.5900
22/04/01 20.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.21 -12.87 -20.54 -25.05 -12.87 -20.54 -3.88

基本資料

成立日期 2018/09/12 基金代碼 ACDD78
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網