晴時多雲

基金名稱:安聯中國策略基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 25.73 -0.04 28.28 20.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 25.7300
21/10/19 25.7700
21/10/18 25.3200
21/10/15 25.6200
21/10/12 24.4400
21/10/08 24.8700
21/09/30 24.6600
21/09/29 24.4000
21/09/28 24.5600
21/09/27 24.6800
日期 淨值
21/09/24 24.5000
21/09/23 24.4000
21/09/17 24.7000
21/09/16 24.4400
21/09/15 24.9600
21/09/14 25.1400
21/09/13 25.1100
21/09/10 25.3700
21/09/09 25.0200
21/09/08 25.0500
日期 淨值
21/09/07 25.2600
21/09/06 25.0300
21/09/03 24.2900
21/09/02 24.6200
21/09/01 24.8000
21/08/31 24.7500
21/08/30 24.9500
21/08/27 24.9200
21/08/26 24.8300
21/08/25 25.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 1.70 1.68 4.15 1.70 1.68 4.17

基本資料

成立日期 2018/09/12 基金代碼 ACDD78
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 7.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網