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基金名稱：安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 9.4361 | 0.0157 | 9.8241 | 9.4147 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 9.4361 |
| 21/10/13 | 9.4204 |
| 21/10/12 | 9.4147 |
| 21/10/08 | 9.4311 |
| 21/10/07 | 9.4319 |
| 21/10/06 | 9.4275 |
| 21/10/05 | 9.4416 |
| 21/10/04 | 9.4531 |
| 21/10/01 | 9.4570 |
| 21/09/30 | 9.4605 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 9.4582 |
| 21/09/28 | 9.4857 |
| 21/09/27 | 9.5059 |
| 21/09/24 | 9.5217 |
| 21/09/23 | 9.5447 |
| 21/09/22 | 9.5427 |
| 21/09/17 | 9.5617 |
| 21/09/16 | 9.5699 |
| 21/09/15 | 9.5759 |
| 21/09/14 | 9.5796 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 9.5756 |
| 21/09/10 | 9.5713 |
| 21/09/09 | 9.5697 |
| 21/09/08 | 9.5640 |
| 21/09/07 | 9.5629 |
| 21/09/03 | 9.5748 |
| 21/09/02 | 9.5768 |
| 21/09/01 | 9.5738 |
| 21/08/31 | 9.5739 |
| 21/08/30 | 9.5703 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.77 | -1.02 | -0.69 | -0.46 | -1.02 | -0.69 | -1.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/02 | 基金代碼 | ACDD73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.42億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許家豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」