晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.5463 -0.0062 9.8241 9.0573

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.5463
21/05/12 9.5525
21/05/11 9.5713
21/05/10 9.5786
21/05/07 9.5831
21/05/06 9.5755
21/05/05 9.5694
21/05/04 9.5669
21/05/03 9.5732
21/04/29 9.5718
日期 淨值
21/04/28 9.5657
21/04/27 9.5946
21/04/26 9.5980
21/04/23 9.6104
21/04/22 9.6074
21/04/21 9.5991
21/04/20 9.6043
21/04/19 9.6209
21/04/16 9.6310
21/04/15 9.6189
日期 淨值
21/04/14 9.6102
21/04/13 9.6050
21/04/12 9.6058
21/04/09 9.6059
21/04/08 9.6107
21/04/07 9.6008
21/04/06 9.5930
21/04/01 9.5773
21/03/31 9.5588
21/03/30 9.5466

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.82 -0.66 -0.59 1.33 -0.66 -0.59 -0.36

基本資料

成立日期 2018/01/02 基金代碼 ACDD73
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.67億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網