晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.4361 0.0157 9.8241 9.4147

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.4361
21/10/13 9.4204
21/10/12 9.4147
21/10/08 9.4311
21/10/07 9.4319
21/10/06 9.4275
21/10/05 9.4416
21/10/04 9.4531
21/10/01 9.4570
21/09/30 9.4605
日期 淨值
21/09/29 9.4582
21/09/28 9.4857
21/09/27 9.5059
21/09/24 9.5217
21/09/23 9.5447
21/09/22 9.5427
21/09/17 9.5617
21/09/16 9.5699
21/09/15 9.5759
21/09/14 9.5796
日期 淨值
21/09/13 9.5756
21/09/10 9.5713
21/09/09 9.5697
21/09/08 9.5640
21/09/07 9.5629
21/09/03 9.5748
21/09/02 9.5768
21/09/01 9.5738
21/08/31 9.5739
21/08/30 9.5703

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.77 -1.02 -0.69 -0.46 -1.02 -0.69 -1.25

基本資料

成立日期 2018/01/02 基金代碼 ACDD73
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 3.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網