粉絲團
基金名稱：安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 9.5463 | -0.0062 | 9.8241 | 9.0573 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 9.5463 |
| 21/05/12 | 9.5525 |
| 21/05/11 | 9.5713 |
| 21/05/10 | 9.5786 |
| 21/05/07 | 9.5831 |
| 21/05/06 | 9.5755 |
| 21/05/05 | 9.5694 |
| 21/05/04 | 9.5669 |
| 21/05/03 | 9.5732 |
| 21/04/29 | 9.5718 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 9.5657 |
| 21/04/27 | 9.5946 |
| 21/04/26 | 9.5980 |
| 21/04/23 | 9.6104 |
| 21/04/22 | 9.6074 |
| 21/04/21 | 9.5991 |
| 21/04/20 | 9.6043 |
| 21/04/19 | 9.6209 |
| 21/04/16 | 9.6310 |
| 21/04/15 | 9.6189 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 9.6102 |
| 21/04/13 | 9.6050 |
| 21/04/12 | 9.6058 |
| 21/04/09 | 9.6059 |
| 21/04/08 | 9.6107 |
| 21/04/07 | 9.6008 |
| 21/04/06 | 9.5930 |
| 21/04/01 | 9.5773 |
| 21/03/31 | 9.5588 |
| 21/03/30 | 9.5466 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.82 | -0.66 | -0.59 | 1.33 | -0.66 | -0.59 | -0.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/02 | 基金代碼 | ACDD73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 全球組合型債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.67億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許家豪 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」