晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.4472 0.0121 9.5888 8.1973

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.4472
22/08/10 8.4351
22/08/09 8.4210
22/08/08 8.4262
22/08/05 8.4102
22/08/04 8.4287
22/08/03 8.4012
22/08/02 8.4083
22/08/01 8.4081
22/07/29 8.3747
日期 淨值
22/07/28 8.3424
22/07/27 8.3245
22/07/26 8.3200
22/07/25 8.3204
22/07/22 8.3132
22/07/21 8.2690
22/07/20 8.2459
22/07/19 8.2275
22/07/18 8.2265
22/07/15 8.2188
日期 淨值
22/07/14 8.2090
22/07/13 8.2181
22/07/12 8.2285
22/07/11 8.2179
22/07/08 8.2090
22/07/07 8.2076
22/07/06 8.2130
22/07/05 8.2106
22/07/01 8.2092
22/06/30 8.1973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 1.49 -0.64 -4.33 1.49 -0.64 3.05

基本資料

成立日期 2018/01/09 基金代碼 ACDD73
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 2.78億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網