晴時多雲

基金名稱:安聯DMAS 50組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 10.2 -0.01 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 10.2000
20/08/12 10.2100
20/08/11 10.1600
20/08/10 10.2400
20/08/07 10.2300
20/08/06 10.2500
20/08/05 10.2100
20/08/04 10.1900
20/08/03 10.1500
20/07/31 10.1200
日期 淨值
20/07/30 10.1000
20/07/29 10.1200
20/07/28 10.0600
20/07/27 10.0800
20/07/24 10.0400
20/07/23 10.0600
20/07/22 10.1000
20/07/21 10.0700
20/07/20 10.0500
20/07/17 10.0100
日期 淨值
20/07/16 9.9900
20/07/15 10.0100
20/07/14 9.9700
20/07/13 9.9100
20/07/10 9.9400
20/07/09 9.9100
20/07/08 9.9400
20/07/07 9.9000
20/07/06 9.9400
20/07/02 9.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 5.19 4.44 1.27 5.19 4.44 2.93

基本資料

成立日期 2017/04/27 基金代碼 ACDD72
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉敏俐
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網