晴時多雲

基金名稱:安聯DMAS 50組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 9.98 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 9.9800
20/08/12 9.9900
20/08/11 9.9400
20/08/10 10.0100
20/08/07 10.0000
20/08/06 10.0200
20/08/05 9.9800
20/08/04 9.9700
20/08/03 9.9300
20/07/31 9.8900
日期 淨值
20/07/30 9.8700
20/07/29 9.8900
20/07/28 9.8300
20/07/27 9.8500
20/07/24 9.8300
20/07/23 9.8500
20/07/22 9.8800
20/07/21 9.8600
20/07/20 9.8400
20/07/17 9.8100
日期 淨值
20/07/16 9.7900
20/07/15 9.8100
20/07/14 9.7700
20/07/13 9.7100
20/07/10 9.7500
20/07/09 9.7100
20/07/08 9.7500
20/07/07 9.7000
20/07/06 9.7300
20/07/02 9.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.51 4.45 3.04 -1.30 4.45 3.04 2.78

基本資料

成立日期 2017/04/27 基金代碼 ACDD71
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.98億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉敏俐
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網