晴時多雲

基金名稱:安聯DMAS核心組合基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 10.06 0 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 10.0600
20/08/12 10.0600
20/08/11 10.0600
20/08/10 10.0800
20/08/07 10.0900
20/08/06 10.1000
20/08/05 10.0900
20/08/04 10.0700
20/08/03 10.0500
20/07/31 10.0400
日期 淨值
20/07/30 10.0200
20/07/29 10.0200
20/07/28 9.9800
20/07/27 9.9900
20/07/24 9.9700
20/07/23 9.9800
20/07/22 10.0000
20/07/21 9.9700
20/07/20 9.9600
20/07/17 9.9200
日期 淨值
20/07/16 9.9100
20/07/15 9.9100
20/07/14 9.8800
20/07/13 9.8500
20/07/10 9.8800
20/07/09 9.8700
20/07/08 9.8500
20/07/07 9.8400
20/07/06 9.8500
20/07/02 9.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.47 4.51 4.47 2.84 4.51 4.47 2.13

基本資料

成立日期 2017/04/27 基金代碼 ACDD70
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 0.69億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉敏俐
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網