晴時多雲

基金名稱:安聯DMAS核心組合基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 9.85 0 9.98 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 9.8500
20/08/12 9.8500
20/08/11 9.8500
20/08/10 9.8700
20/08/07 9.8800
20/08/06 9.8800
20/08/05 9.8700
20/08/04 9.8600
20/08/03 9.8400
20/07/31 9.8200
日期 淨值
20/07/30 9.8100
20/07/29 9.8000
20/07/28 9.7600
20/07/27 9.7700
20/07/24 9.7700
20/07/23 9.7800
20/07/22 9.7900
20/07/21 9.7800
20/07/20 9.7600
20/07/17 9.7300
日期 淨值
20/07/16 9.7200
20/07/15 9.7200
20/07/14 9.7000
20/07/13 9.6700
20/07/10 9.7000
20/07/09 9.6800
20/07/08 9.6700
20/07/07 9.6500
20/07/06 9.6500
20/07/02 9.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 3.67 3.02 0.19 3.67 3.02 1.86

基本資料

成立日期 2017/04/27 基金代碼 ACDD69
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型其他
投資區域 全球 基金規模 1.34億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉敏俐
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網