晴時多雲

基金名稱:安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 10.07 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 10.0700
20/08/12 10.0700
20/08/11 10.0000
20/08/10 10.0400
20/08/07 10.0700
20/08/06 10.1000
20/08/05 10.0800
20/08/04 10.0200
20/08/03 9.9800
20/07/31 9.9100
日期 淨值
20/07/30 9.8700
20/07/29 9.9000
20/07/28 9.8200
20/07/27 9.8600
20/07/24 9.7800
20/07/23 9.8700
20/07/22 9.9000
20/07/21 9.8700
20/07/20 9.8200
20/07/17 9.7100
日期 淨值
20/07/16 9.7100
20/07/15 9.7500
20/07/14 9.7000
20/07/13 9.7100
20/07/10 9.7200
20/07/09 9.7200
20/07/08 9.7000
20/07/07 9.6600
20/07/06 9.6900
20/07/02 9.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.07 9.76 11.44 9.22 9.76 11.44 4.14

基本資料

成立日期 2016/04/19 基金代碼 ACDD68
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網