晴時多雲

基金名稱:安聯目標多元入息基金-A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 12.44 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 12.4400
20/08/12 12.4500
20/08/11 12.3600
20/08/10 12.4000
20/08/07 12.4500
20/08/06 12.4800
20/08/05 12.4500
20/08/04 12.3800
20/08/03 12.3300
20/07/31 12.2500
日期 淨值
20/07/30 12.2000
20/07/29 12.1900
20/07/28 12.0800
20/07/27 12.1400
20/07/24 12.0400
20/07/23 12.1400
20/07/22 12.1800
20/07/21 12.1500
20/07/20 12.0800
20/07/17 11.9500
日期 淨值
20/07/16 11.9500
20/07/15 11.9900
20/07/14 11.9400
20/07/13 11.9500
20/07/10 11.9600
20/07/09 11.9600
20/07/08 11.9400
20/07/07 11.8900
20/07/06 11.9200
20/07/02 11.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.04 9.74 11.40 9.24 9.74 11.40 4.10

基本資料

成立日期 2016/04/19 基金代碼 ACDD67
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網