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基金名稱:

安聯目標多元入息基金-A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.02 -0.04 9.94 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.0200
20/05/20 11.0600
20/05/19 10.9300
20/05/18 10.9100
20/05/15 10.7500
20/05/14 10.7300
20/05/13 10.7700
20/05/12 10.8500
20/05/11 10.8900
20/05/08 10.8800
日期 淨值
20/05/07 10.8000
20/05/06 10.7300
20/05/05 10.7300
20/05/04 10.6400
20/04/30 10.8000
20/04/29 10.8100
20/04/28 10.6800
20/04/27 10.6600
20/04/24 10.5900
20/04/23 10.5800
日期 淨值
20/04/22 10.5700
20/04/21 10.4700
20/04/20 10.6700
20/04/17 10.6900
20/04/16 10.5800
20/04/15 10.5300
20/04/14 10.6100
20/04/13 10.4200
20/04/09 10.4100
20/04/08 10.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 4.08 -1.94 -2.59 4.08 -1.94 5.25

基本資料

成立日期 2016/04/19 基金代碼 ACDD67
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網