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基金名稱:

安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.41 -0.03 9.68 7.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.4100
20/05/20 8.4400
20/05/19 8.3400
20/05/18 8.3300
20/05/15 8.2000
20/05/14 8.1800
20/05/13 8.2100
20/05/12 8.2700
20/05/11 8.2800
20/05/08 8.2900
日期 淨值
20/05/07 8.2400
20/05/06 8.1800
20/05/05 8.1700
20/05/04 8.1100
20/04/30 8.2000
20/04/29 8.2500
20/04/28 8.2100
20/04/27 8.1900
20/04/24 8.1500
20/04/23 8.1400
日期 淨值
20/04/22 8.1400
20/04/21 8.0600
20/04/20 8.2100
20/04/17 8.2300
20/04/16 8.1500
20/04/15 8.0900
20/04/14 8.1700
20/04/13 8.0300
20/04/09 8.0300
20/04/08 7.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 3.01 -2.92 -4.86 3.01 -2.92 4.78

基本資料

成立日期 2016/04/19 基金代碼 ACDD66
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.77億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網