晴時多雲

基金名稱:安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 9.25 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 9.2500
20/08/12 9.2600
20/08/11 9.1900
20/08/10 9.2200
20/08/07 9.2400
20/08/06 9.2700
20/08/05 9.2500
20/08/04 9.2100
20/08/03 9.1700
20/07/31 9.0900
日期 淨值
20/07/30 9.0600
20/07/29 9.0900
20/07/28 9.0100
20/07/27 9.0500
20/07/24 8.9900
20/07/23 9.0600
20/07/22 9.0900
20/07/21 9.0700
20/07/20 9.0300
20/07/17 8.9400
日期 淨值
20/07/16 8.9400
20/07/15 8.9700
20/07/14 8.9300
20/07/13 8.9400
20/07/10 8.9500
20/07/09 8.9400
20/07/08 8.9300
20/07/07 8.8900
20/07/06 8.9000
20/07/02 8.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.57 8.94 9.92 6.50 8.94 9.92 3.90

基本資料

成立日期 2016/04/19 基金代碼 ACDD66
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.31億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家豪
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網