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基金名稱:

安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.6 0.09 9.97 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.6000
20/06/02 10.5100
20/06/01 10.4400
20/05/29 10.3900
20/05/28 10.3800
20/05/27 10.3300
20/05/26 10.3000
20/05/22 10.2200
20/05/21 10.2100
20/05/20 10.2500
日期 淨值
20/05/19 10.1300
20/05/18 10.1200
20/05/15 9.9600
20/05/14 9.9400
20/05/13 9.9700
20/05/12 10.0400
20/05/11 10.0600
20/05/08 10.0600
20/05/07 10.0100
20/05/06 9.9300
日期 淨值
20/05/05 9.9200
20/05/04 9.8400
20/04/30 9.9500
20/04/29 10.0200
20/04/28 9.9300
20/04/27 9.9100
20/04/24 9.8500
20/04/23 9.8500
20/04/22 9.8400
20/04/21 9.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.14 5.95 0.38 -1.37 5.95 0.38 6.53

基本資料

成立日期 2016/04/19 基金代碼 ACDD65
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網