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基金名稱:

安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 10.4751 0.0461 9.9862 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 10.4751
20/05/20 10.4290
20/05/19 10.3706
20/05/18 10.3251
20/05/15 10.2936
20/05/14 10.2911
20/05/13 10.3126
20/05/12 10.3147
20/05/11 10.2864
20/05/08 10.2830
日期 淨值
20/05/07 10.2644
20/05/06 10.2426
20/05/05 10.2458
20/05/04 10.2327
20/04/30 10.2553
20/04/29 10.2322
20/04/28 10.2150
20/04/27 10.1997
20/04/24 10.2151
20/04/23 10.2155
日期 淨值
20/04/22 10.2027
20/04/21 10.2357
20/04/20 10.2795
20/04/17 10.2985
20/04/16 10.2818
20/04/15 10.2859
20/04/14 10.2582
20/04/13 10.1384
20/04/09 10.1234
20/04/08 10.0010

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 1.36 -1.42 -2.06 1.36 -1.42 2.34

基本資料

成立日期 2016/09/19 基金代碼 ACDD63
計價幣別 美元 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.8億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網