晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.3218 -0.0057 11.4861 10.9365

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.3218
21/10/18 11.3275
21/10/15 11.3366
21/10/14 11.3268
21/10/13 11.3053
21/10/12 11.2983
21/10/08 11.3212
21/10/07 11.3252
21/10/06 11.3192
21/10/05 11.3384
日期 淨值
21/10/04 11.3538
21/10/01 11.3579
21/09/30 11.3619
21/09/29 11.3623
21/09/28 11.3689
21/09/27 11.3974
21/09/24 11.4156
21/09/23 11.4404
21/09/22 11.4373
21/09/17 11.4632
日期 淨值
21/09/16 11.4743
21/09/15 11.4821
21/09/14 11.4861
21/09/13 11.4809
21/09/10 11.4776
21/09/09 11.4718
21/09/08 11.4653
21/09/07 11.4685
21/09/03 11.4809
21/09/02 11.4815

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 -1.05 -0.64 -0.19 -1.05 -0.64 -1.23

基本資料

成立日期 2016/09/19 基金代碼 ACDD63
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 1.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網