晴時多雲

基金名稱:安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 10.3286 0.017 11.4861 10.018

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 10.3286
22/08/09 10.3116
22/08/08 10.3174
22/08/05 10.2993
22/08/04 10.3197
22/08/03 10.2858
22/08/02 10.2940
22/08/01 10.2944
22/07/29 10.2560
22/07/28 10.2160
日期 淨值
22/07/27 10.1682
22/07/26 10.1631
22/07/25 10.1638
22/07/22 10.1544
22/07/21 10.1016
22/07/20 10.0732
22/07/19 10.0506
22/07/18 10.0491
22/07/15 10.0382
22/07/14 10.0279
日期 淨值
22/07/13 10.0401
22/07/12 10.0515
22/07/11 10.0410
22/07/08 10.0308
22/07/07 10.0286
22/07/06 10.0345
22/07/05 10.0330
22/07/01 10.0316
22/06/30 10.0180
22/06/29 10.0288

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.05 1.31 -1.17 -4.99 1.31 -1.17 2.97

基本資料

成立日期 2016/10/28 基金代碼 ACDD63
投信公司 安聯投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 許家豪
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網