晴時多雲

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基金名稱:

安聯中華新思路基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.35 -0.05 17.94 12.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.3500
20/05/27 17.4000
20/05/26 17.6900
20/05/25 17.4700
20/05/22 17.4000
20/05/21 17.8000
20/05/20 17.8000
20/05/19 17.8800
20/05/18 17.6300
20/05/15 17.7700
日期 淨值
20/05/14 17.7300
20/05/13 17.9400
20/05/12 17.8700
20/05/11 17.7800
20/05/08 17.8500
20/05/07 17.7000
20/05/06 17.5800
20/04/30 17.4600
20/04/29 17.1900
20/04/28 17.0800
日期 淨值
20/04/27 16.8800
20/04/24 16.6800
20/04/23 16.7000
20/04/22 16.7600
20/04/21 16.6600
20/04/20 16.8900
20/04/17 16.7700
20/04/16 16.6400
20/04/15 16.6300
20/04/14 16.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.39 5.58 5.59 14.18 5.58 5.59 1.58

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACDD58
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 1.29億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網