晴時多雲

基金名稱:安聯中華新思路基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 29.08 1.12 32.49 23.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 29.0800
21/10/12 27.9600
21/10/08 28.5800
21/09/30 28.6300
21/09/29 28.1500
21/09/28 28.5200
21/09/27 28.8500
21/09/24 28.6600
21/09/23 28.5100
21/09/17 28.8600
日期 淨值
21/09/16 28.8600
21/09/15 29.3000
21/09/14 29.6600
21/09/13 29.7700
21/09/10 29.9700
21/09/09 29.6000
21/09/08 29.6000
21/09/07 29.9200
21/09/06 29.7400
21/09/03 29.2000
日期 淨值
21/09/02 29.5600
21/09/01 29.7400
21/08/31 29.8700
21/08/30 30.2300
21/08/27 30.0100
21/08/26 30.0100
21/08/25 30.3800
21/08/24 30.3100
21/08/23 30.0600
21/08/20 29.2200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.69 -5.40 -1.66 2.75 -5.40 -1.66 -0.75

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACDD58
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 4.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網