晴時多雲

基金名稱:安聯中華新思路基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 22.63 0.61 32.49 21.35

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 22.6300
22/05/19 22.0200
22/05/18 22.2500
22/05/17 22.2100
22/05/16 21.5600
22/05/13 21.7600
22/05/12 21.4300
22/05/11 21.8600
22/05/10 21.5100
22/05/06 21.6600
日期 淨值
22/05/05 22.4600
22/04/29 22.6000
22/04/28 21.9600
22/04/27 21.8700
22/04/26 21.3500
22/04/25 21.4100
22/04/22 22.5700
22/04/21 22.8400
22/04/20 23.2000
22/04/19 23.5600
日期 淨值
22/04/14 24.1700
22/04/13 24.0100
22/04/12 23.9200
22/04/11 23.6600
22/04/08 24.5200
22/04/07 24.4800
22/04/06 24.9000
22/04/01 25.2700
22/03/31 25.1800
22/03/30 25.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.15 -12.20 -18.09 -20.92 -12.20 -18.09 -2.46

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACDD58
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 2.96億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網