晴時多雲

基金名稱:安聯中華新思路基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 29.73 -0.1 32.79 24.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 29.7300
21/10/25 29.8300
21/10/22 29.7400
21/10/21 29.5600
21/10/20 29.7100
21/10/19 29.5600
21/10/18 28.9800
21/10/15 29.1900
21/10/12 28.2200
21/10/08 28.8100
日期 淨值
21/09/30 28.9300
21/09/29 28.4500
21/09/28 28.7700
21/09/27 29.1300
21/09/24 28.9400
21/09/23 28.8100
21/09/17 29.0800
21/09/16 29.0500
21/09/15 29.4500
21/09/14 29.8400
日期 淨值
21/09/13 30.0000
21/09/10 30.1200
21/09/09 29.8400
21/09/08 29.8800
21/09/07 30.1700
21/09/06 29.9600
21/09/03 29.4400
21/09/02 29.8200
21/09/01 30.0100
21/08/31 30.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -1.54 -1.41 3.35 -1.54 -1.41 2.73

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACDD57
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 7.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網