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基金名稱:

安聯中華新思路基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 19.46 -0.06 19.94 13.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 19.4600
20/05/27 19.5200
20/05/26 19.7700
20/05/25 19.5500
20/05/22 19.4600
20/05/21 19.7900
20/05/20 19.8400
20/05/19 19.9100
20/05/18 19.6800
20/05/15 19.7700
日期 淨值
20/05/14 19.7100
20/05/13 19.9400
20/05/12 19.8400
20/05/11 19.7200
20/05/08 19.8000
20/05/07 19.6800
20/05/06 19.5400
20/04/30 19.2700
20/04/29 19.0400
20/04/28 18.9500
日期 淨值
20/04/27 18.7000
20/04/24 18.4900
20/04/23 18.5100
20/04/22 18.5800
20/04/21 18.5000
20/04/20 18.7100
20/04/17 18.5800
20/04/16 18.4200
20/04/15 18.3800
20/04/14 18.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.47 7.03 7.85 16.91 7.03 7.85 2.69

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACDD57
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 9.37億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網