晴時多雲

基金名稱:安聯中華新思路基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 22.92 0.18 32.79 21.95

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 22.9200
22/05/24 22.7400
22/05/23 23.3900
22/05/20 23.6200
22/05/19 23.3300
22/05/18 23.5000
22/05/17 23.4600
22/05/16 22.9600
22/05/13 23.1100
22/05/12 22.8100
日期 淨值
22/05/11 23.0500
22/05/10 22.6700
22/05/06 22.7200
22/05/05 23.3200
22/04/29 23.3400
22/04/28 22.7600
22/04/27 22.5000
22/04/26 21.9500
22/04/25 22.0100
22/04/22 22.9200
日期 淨值
22/04/21 23.0800
22/04/20 23.3500
22/04/19 23.5100
22/04/14 24.0800
22/04/13 23.9100
22/04/12 23.8300
22/04/11 23.5800
22/04/08 24.3900
22/04/07 24.3500
22/04/06 24.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.47 -7.35 -14.87 -19.82 -7.35 -14.87 4.13

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACDD57
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 3.56億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 12000元

資料來源:MoneyDJ理財網