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基金名稱：安聯中華新思路基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 19.55 | -0.21 | 27.58 | 19.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 19.5500 |
| 22/05/25 | 19.7600 |
| 22/05/24 | 19.6600 |
| 22/05/23 | 20.2200 |
| 22/05/20 | 20.4200 |
| 22/05/19 | 19.9500 |
| 22/05/18 | 20.1200 |
| 22/05/17 | 20.1000 |
| 22/05/16 | 19.5600 |
| 22/05/13 | 19.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 19.4500 |
| 22/05/11 | 19.7600 |
| 22/05/10 | 19.4500 |
| 22/05/06 | 19.5500 |
| 22/05/05 | 20.1800 |
| 22/04/29 | 20.2800 |
| 22/04/28 | 19.7300 |
| 22/04/27 | 19.5600 |
| 22/04/26 | 19.0500 |
| 22/04/25 | 19.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 20.1000 |
| 22/04/21 | 20.3000 |
| 22/04/20 | 20.6500 |
| 22/04/19 | 20.9600 |
| 22/04/14 | 21.3300 |
| 22/04/13 | 21.2600 |
| 22/04/12 | 21.2200 |
| 22/04/11 | 20.9100 |
| 22/04/08 | 21.5700 |
| 22/04/07 | 21.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.81 | -8.96 | -15.48 | -19.41 | -8.96 | -15.48 | 2.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | ACDD56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 20.41億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇泰弘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」