晴時多雲

基金名稱:安聯中華新思路基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 19.55 -0.21 27.58 19.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 19.5500
22/05/25 19.7600
22/05/24 19.6600
22/05/23 20.2200
22/05/20 20.4200
22/05/19 19.9500
22/05/18 20.1200
22/05/17 20.1000
22/05/16 19.5600
22/05/13 19.7400
日期 淨值
22/05/12 19.4500
22/05/11 19.7600
22/05/10 19.4500
22/05/06 19.5500
22/05/05 20.1800
22/04/29 20.2800
22/04/28 19.7300
22/04/27 19.5600
22/04/26 19.0500
22/04/25 19.1400
日期 淨值
22/04/22 20.1000
22/04/21 20.3000
22/04/20 20.6500
22/04/19 20.9600
22/04/14 21.3300
22/04/13 21.2600
22/04/12 21.2200
22/04/11 20.9100
22/04/08 21.5700
22/04/07 21.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.81 -8.96 -15.48 -19.41 -8.96 -15.48 2.62

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACDD56
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 20.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網