晴時多雲

基金名稱:安聯中華新思路基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 25.27 -0.13 27.8 20.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 25.2700
21/10/25 25.4000
21/10/22 25.3100
21/10/21 25.1300
21/10/20 25.2800
21/10/19 25.1400
21/10/18 24.5900
21/10/15 24.8000
21/10/12 23.9500
21/10/08 24.3900
日期 淨值
21/09/30 24.2800
21/09/29 23.8300
21/09/28 24.1100
21/09/27 24.3400
21/09/24 24.1900
21/09/23 24.0900
21/09/17 24.3600
21/09/16 24.3500
21/09/15 24.7100
21/09/14 25.0100
日期 淨值
21/09/13 25.1100
21/09/10 25.2500
21/09/09 25.0000
21/09/08 24.9900
21/09/07 25.2000
21/09/06 25.0400
21/09/03 24.6200
21/09/02 24.9500
21/09/01 25.1100
21/08/31 25.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.30 -0.42 3.81 -0.30 -0.42 4.46

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACDD56
投信公司 安聯投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 24.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網