晴時多雲

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基金名稱:

安聯中華新思路基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 16.34 0.15 16.41 11.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 16.3400
20/06/02 16.1900
20/06/01 16.4100
20/05/29 16.0600
20/05/28 15.8600
20/05/27 15.9100
20/05/26 16.1500
20/05/25 16.0000
20/05/22 15.8900
20/05/21 16.2300
日期 淨值
20/05/20 16.2300
20/05/19 16.3000
20/05/18 16.0800
20/05/15 16.2000
20/05/14 16.1600
20/05/13 16.3200
20/05/12 16.2700
20/05/11 16.1600
20/05/08 16.2400
20/05/07 16.1300
日期 淨值
20/05/06 16.0000
20/04/30 15.8300
20/04/29 15.6700
20/04/28 15.6200
20/04/27 15.4200
20/04/24 15.2700
20/04/23 15.2800
20/04/22 15.3500
20/04/21 15.2600
20/04/20 15.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.14 6.82 9.07 15.41 6.82 9.07 3.22

基本資料

成立日期 2015/09/14 基金代碼 ACDD56
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 9.99億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 安聯投信 基金經理人 蘇泰弘
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網