基金名稱：
安聯中華新思路基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 16.34 | 0.15 | 16.41 | 11.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 16.3400 |
| 20/06/02 | 16.1900 |
| 20/06/01 | 16.4100 |
| 20/05/29 | 16.0600 |
| 20/05/28 | 15.8600 |
| 20/05/27 | 15.9100 |
| 20/05/26 | 16.1500 |
| 20/05/25 | 16.0000 |
| 20/05/22 | 15.8900 |
| 20/05/21 | 16.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 16.2300 |
| 20/05/19 | 16.3000 |
| 20/05/18 | 16.0800 |
| 20/05/15 | 16.2000 |
| 20/05/14 | 16.1600 |
| 20/05/13 | 16.3200 |
| 20/05/12 | 16.2700 |
| 20/05/11 | 16.1600 |
| 20/05/08 | 16.2400 |
| 20/05/07 | 16.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 16.0000 |
| 20/04/30 | 15.8300 |
| 20/04/29 | 15.6700 |
| 20/04/28 | 15.6200 |
| 20/04/27 | 15.4200 |
| 20/04/24 | 15.2700 |
| 20/04/23 | 15.2800 |
| 20/04/22 | 15.3500 |
| 20/04/21 | 15.2600 |
| 20/04/20 | 15.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.14 | 6.82 | 9.07 | 15.41 | 6.82 | 9.07 | 3.22 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/14 | 基金代碼 | ACDD56 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 大中華地區 | 基金規模 | 9.99億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 安聯投信 | 基金經理人 | 蘇泰弘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」